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伯特利(603596)现金流量表图
伯特利(603596)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1099137.75937241.10651897.10293217.11844306.22
收到的税费返还(万元)14317.8013179.709494.223105.269632.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7144.018456.505407.315233.4015429.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1120599.56958877.30666798.63301555.77869368.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)820048.62755048.88505187.33249348.02601921.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125417.8592813.9763024.5433926.8992222.85
支付的各项税费(万元)52562.5436443.1625293.618135.2437651.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35874.4115464.079632.765916.1231799.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1033903.42899770.08603138.24297326.26763595.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86696.1459107.2263660.394229.51105772.28
收回投资收到的现金(万元)156048.7072095.9723528.059483.4854480.72
取得投资收益收到的现金(万元)2188.603719.212640.6365.321070.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)332.981.811.77--334.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6717.973341.841601.311721.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166730.4682534.9529512.2911150.1157607.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78484.3254141.3333450.0911740.6173168.86
投资支付的现金(万元)463887.05304499.2160550.0015750.0055060.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)542371.37358640.5594000.0927490.61128229.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-375640.91-276105.60-64487.80-16340.49-70621.97
吸收投资收到的现金(万元)2221.5510.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2221.55--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7900.006900.006900.006900.008980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--287843.964500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)293991.36294753.9611400.006900.008980.00
偿还债务支付的现金(万元)9970.00595.00545.00--33400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21570.1417330.6817397.25122.4715741.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7508.116564.081527.3411390.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34384.9025433.7924506.331649.8060531.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)259606.46269320.16-13106.335250.20-51551.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-538.91-422.47-130.67-122.11-44.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29877.2151899.32-14064.41-6982.90-16445.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200541.99200541.99200541.99200541.99216987.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170664.78252441.31186477.58193559.09200541.99
净利润(万元)132067.69--52523.61--122199.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----260.09--2869.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1695.16--790.87--1513.22
长期待摊费用摊销(万元)----23.26--33.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.56---73.66--23.60
固定资产报废损失(万元)33250.06--101.86--148.91
公允价值变动损失(万元)-3620.56---270.40--59.37
财务费用(万元)-528.43---2682.89---6014.35
投资损失(万元)-847.44--833.27--439.76
递延所得税资产减少(万元)4562.74--1098.10---126.08
递延所得税负债增加(万元)-3543.52---39.22--418.27
存货的减少(万元)-39902.45---29529.55---41158.29
经营性应收项目的减少(万元)-101160.70--52987.31---160755.85
经营性应付项目的增加(万元)63887.66---26484.36--149018.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----63660.39--105772.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)170664.78--186477.58--200541.99
减:现金的期初余额(万元)200541.99--200541.99--216987.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----14064.41---16445.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----2446.78--8580.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----200.53----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-282025-04-292025-04-22
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-292025-04-292025-04-23
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