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捷佳伟创(300724)现金流量表图
捷佳伟创(300724)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2254671.29956509.33565158.31253620.58470754.44
收到的税费返还(万元)73099.8246853.5522082.768649.7427007.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23379.4933230.8215494.8812046.0713964.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2351150.601036593.69602735.96274316.38511726.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1705788.28418567.32229502.8989726.72240878.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127014.1187342.8752534.7424290.5065751.67
支付的各项税费(万元)88746.3157050.8034867.8112584.9928300.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77865.68150347.0474186.1334501.7631667.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1999414.39713308.03391091.58161103.97366598.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)351736.21323285.67211644.38113212.41145128.35
收回投资收到的现金(万元)891149.20621149.20480445.20212564.49464108.35
取得投资收益收到的现金(万元)5993.854413.603524.58979.642987.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.76------14.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------8.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)897179.81625562.80483969.78213544.13467101.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31082.0022001.5315317.777031.1422493.34
投资支付的现金(万元)1104562.03748559.60494945.20244163.29620335.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------431.53
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1135644.03770561.13510262.97251194.43643260.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-238464.22-144998.33-26293.19-37650.30-176158.87
吸收投资收到的现金(万元)--565.00525.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--565.00525.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37099.9237000.0037000.0022000.0033700.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)565.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37664.9237565.0037525.0022000.0033700.59
偿还债务支付的现金(万元)34105.0532500.0032499.001200.002517.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7936.467716.197497.79244.756935.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8235.69--535.80--3355.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50277.2047088.4440532.591444.7512807.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12612.28-9523.44-3007.5920555.2520892.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1524.422526.842966.22-1204.234974.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102184.14171290.74185309.8294913.14-5163.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)382050.09382050.09382050.09382050.09387213.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)484234.22553340.83567359.91476963.22382050.09
净利润(万元)163927.24--75176.84--104655.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)41358.31--13316.59--18346.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)803.45--392.30--719.54
长期待摊费用摊销(万元)645.05--282.45--489.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.00---0.19--35.14
固定资产报废损失(万元)44.20------11.76
公允价值变动损失(万元)-3154.34---1247.48---2424.36
财务费用(万元)-2336.10---2427.99---3450.02
投资损失(万元)-2300.06---2627.32---946.05
递延所得税资产减少(万元)-10689.14---1481.74---4612.13
递延所得税负债增加(万元)-71.69--73.84--37.37
存货的减少(万元)-1453478.07---535671.63---310243.40
经营性应收项目的减少(万元)-233225.85---301181.53---160506.36
经营性应付项目的增加(万元)1838624.21--964145.89--496938.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)351736.21--211644.38--145128.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)484234.22--567359.91--382050.09
减:现金的期初余额(万元)382050.09--382050.09--341308.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------45905.04
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)102184.14--185309.82---5163.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1636.82--393.84--364.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-262023-08-292023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-292023-04-292023-04-29
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