中财网 中财网股票行情
景兴纸业(002067)现金流量表图
景兴纸业(002067)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119670.64521505.28391374.11256084.68124631.33
收到的税费返还(万元)2353.5013217.0811164.447433.662495.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1948.938325.728015.125646.912868.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123973.08543048.08410553.66269165.25129994.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116000.35473345.62340372.66218326.1295470.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9804.7232634.6124736.6617686.888884.83
支付的各项税费(万元)9022.1931617.6226821.2718329.377606.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1722.558425.396173.766408.787362.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136549.81546023.23398104.35260751.15119324.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12576.74-2975.1512449.318414.0910670.62
收回投资收到的现金(万元)168.316211.712851.961207.58689.35
取得投资收益收到的现金(万元)91.99480.561205.92546.66373.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.862412.253.113.110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--38929.7912240.4712275.838050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1328.5148034.3116301.4514033.189112.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3996.1531391.2128571.8422065.4315481.57
投资支付的现金(万元)495.001765.001165.001165.001165.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23473.567000.003000.001817.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5491.1556629.7736736.8426230.4318464.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4162.65-8595.46-20435.39-12197.26-9351.39
吸收投资收到的现金(万元)105.00289.03289.02289.02200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)105.00289.03289.02289.02200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44753.5793103.2872326.9755158.5544200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44858.5793392.3172615.9955447.5744400.00
偿还债务支付的现金(万元)28885.5760048.3836914.0122020.0017520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)535.262700.982977.121246.45444.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29420.8362749.3639891.1323266.4517964.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15437.7430642.9532724.8732181.1226435.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-344.75-4242.84-5704.88-988.2642.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1646.3914829.5019033.9127409.7027797.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121822.29106992.79106992.79106992.79106992.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120175.90121822.29126026.70134402.49134790.53
净利润(万元)--9102.34--3197.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--60.35--801.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--953.85--408.97--
长期待摊费用摊销(万元)--51.77--9.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.34--2.41--
固定资产报废损失(万元)--0.15------
公允价值变动损失(万元)---1778.22------
财务费用(万元)--1138.84--328.82--
投资损失(万元)---3156.25---1232.51--
递延所得税资产减少(万元)--103.59---81.09--
递延所得税负债增加(万元)---553.14---280.55--
存货的减少(万元)---13397.37--6068.25--
经营性应收项目的减少(万元)---16137.03---15105.14--
经营性应付项目的增加(万元)---8385.10--657.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2975.15--8414.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121822.29--134402.49--
减:现金的期初余额(万元)--106992.79--106992.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14829.50--27409.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--83.93--11.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
↑返回页顶↑

转至景兴纸业（002067）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。