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景兴纸业(002067)现金流量表图
景兴纸业(002067)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)391873.42249602.78122412.92535153.26376953.83
收到的税费返还(万元)11596.876013.811319.1013172.9510337.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2381.481174.99329.929080.546820.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)405851.78256791.58124061.93557406.75394112.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)378394.61267385.70132585.29463145.60337903.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25560.5617578.0010551.9332201.4724546.28
支付的各项税费(万元)30785.4015882.925574.3632318.6625648.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7772.925086.315049.4412011.705450.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)442513.49305932.93153761.01539677.42393548.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36661.72-49141.35-29699.0817729.33563.22
收回投资收到的现金(万元)3603.583476.87835.718685.973009.21
取得投资收益收到的现金(万元)406.95226.1917.2069.48959.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7077.154452.3628.641045.3824.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70396.14--28808.2054272.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81483.8268499.5829689.7464073.2929246.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48848.3133456.3325491.7825183.9822495.87
投资支付的现金(万元)------1495.001495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)79055.80--40800.0069005.97--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127904.1190710.5966291.7895684.9566078.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46420.29-22211.01-36602.04-31611.66-36831.95
吸收投资收到的现金(万元)464.27----1029.87454.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1029.87454.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178433.09104101.8659602.73170504.48120707.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178897.36104101.8659602.73171534.36121162.26
偿还债务支付的现金(万元)137068.6585836.9048045.87124199.0695095.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4242.051965.791005.616592.106146.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)457.41----3248.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141768.1288260.1149051.48134039.95104490.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37129.2515841.7510551.2537494.4016671.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-234.41275.5148.86-1512.07-999.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46187.17-55235.09-55701.0122100.01-20596.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143922.30143922.30143922.30121822.29121822.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97735.1388687.2088221.29143922.30101225.70
净利润(万元)--5732.40--7029.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------660.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--450.66--848.99--
长期待摊费用摊销(万元)------75.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8439.62---2.24--
固定资产报废损失(万元)--16453.25--0.00--
公允价值变动损失(万元)--721.84---362.53--
财务费用(万元)--2131.64--9898.44--
投资损失(万元)---1712.03---1721.54--
递延所得税资产减少(万元)---33.38---188.17--
递延所得税负债增加(万元)---1.37---180.46--
存货的减少(万元)---28845.15---44141.48--
经营性应收项目的减少(万元)---4167.58---7141.60--
经营性应付项目的增加(万元)---32507.82--19561.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17729.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88687.20--143922.30--
减:现金的期初余额(万元)--143922.30--121822.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------22100.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------83.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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