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獐子岛(002069)现金流量表图
獐子岛(002069)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114490.3582419.1241711.33167352.23117697.96
收到的税费返还(万元)527.61244.24103.67778.57614.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2860.341677.04581.843967.722319.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117878.3084340.4042396.84172098.53120631.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84453.9160787.1932959.74129902.4594184.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18764.6312640.746561.1024751.0119666.19
支付的各项税费(万元)3350.442417.931601.452586.582064.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4934.343330.731629.866964.584716.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111503.3279176.5942752.15164204.62120631.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6374.975163.81-355.317893.910.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)91.0891.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.8410.43--15080.735862.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)174.50--174.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.15--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)290.56276.01174.5015080.735862.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1364.38993.16273.603343.742614.78
投资支付的现金(万元)88.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1452.38993.16273.603343.742614.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1161.82-717.15-99.1011736.993247.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181219.08108617.9029130.00175497.20165567.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181219.08108617.9029130.00175497.20165567.20
偿还债务支付的现金(万元)182953.69108990.9129260.42182119.92168443.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4905.293341.961607.257446.685278.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--93.39--487.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2431.90--101.73822.42487.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190290.88112466.9230969.40190389.03174209.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9071.80-3849.02-1839.40-14891.83-8642.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)181.26452.11290.40-153.32-42.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3677.391049.75-2003.424585.75-5437.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59619.4959619.4959619.4955033.7455033.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55942.1060669.2457616.0759619.4949596.52
净利润(万元)--1306.60---2101.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3006.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--298.75--616.51--
长期待摊费用摊销(万元)------1279.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.11---8182.34--
固定资产报废损失(万元)--2544.40--22.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2550.38--7324.74--
投资损失(万元)---168.90---101.77--
递延所得税资产减少(万元)-------2.15--
递延所得税负债增加(万元)-------18.62--
存货的减少(万元)---1183.02--87.27--
经营性应收项目的减少(万元)--721.63--2414.15--
经营性应付项目的增加(万元)---2041.27---2740.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7893.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60669.24--59619.49--
减:现金的期初余额(万元)--59619.49--55033.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4585.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------743.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-252025-04-252024-10-30
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