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龙利得(300883)现金流量表图
龙利得(300883)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70792.0845889.9024782.1183995.9958579.26
收到的税费返还(万元)309.05167.1511.59323.61219.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2385.801422.45436.278745.116738.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73486.9347479.5025229.9693064.7165536.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65884.5744635.4222026.9965213.9852673.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6638.594230.252006.427482.635505.75
支付的各项税费(万元)1817.481259.49507.371661.551259.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3075.552405.661041.375851.716760.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77416.1852530.8225582.1580209.8766199.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3929.25-5051.32-352.1812854.84-662.14
收回投资收到的现金(万元)1.001.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.506.50--109.687.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.507.50--109.687.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19686.3315673.869256.8415423.762647.19
投资支付的现金(万元)351.00351.00251.00250.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20037.3316024.869507.8415673.762847.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20029.83-16017.36-9507.84-15564.08-2839.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59134.6336654.2819049.9043094.9635300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1214.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59134.6336654.2819049.9044309.5836514.61
偿还债务支付的现金(万元)30655.0017855.006500.0034424.5427860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2356.391677.071113.062370.062085.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1744.2618.29----14.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34755.6519550.367613.0636794.6029959.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24378.9817103.9211436.847514.976554.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.4033.9531.1248.6632.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)452.29-3930.811607.924854.393084.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55725.7055725.7055725.7050871.3150871.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56177.9951794.8957333.6255725.7053956.29
净利润(万元)--135.02---284.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---72.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.03--386.18--
长期待摊费用摊销(万元)--114.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.37---58.14--
固定资产报废损失(万元)--19.03--7770.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1016.74--1963.68--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---78.19---526.83--
递延所得税负债增加(万元)---39.95---79.90--
存货的减少(万元)---6261.24---1939.37--
经营性应收项目的减少(万元)---4944.46---92.69--
经营性应付项目的增加(万元)--711.19--3936.77--
其他(万元)------665.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5051.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51794.89--55725.70--
减:现金的期初余额(万元)--55725.70--50871.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3930.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
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