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宏和科技(603256)现金流量表图
宏和科技(603256)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41249.9227329.2615174.9667976.4158190.74
收到的税费返还(万元)187.8058.1158.1111803.8311964.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)649.64441.64321.173303.412374.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)42087.3627829.0015554.2483083.6572529.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10048.446496.242945.1410687.908942.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14565.9510159.405876.6720127.3914221.05
支付的各项税费(万元)2857.971957.061469.283353.313085.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22241.3213665.307004.2119487.3114814.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)49713.6932278.0017295.3053655.9141063.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7626.32-4449.00-1741.0529427.7431465.76
收回投资收到的现金(万元)13000.0012000.009000.0036500.0032500.00
取得投资收益收到的现金(万元)398.52245.0191.37806.26434.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)578.52578.52387.095556.38609.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2255.202163.391634.8513235.807701.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)16232.2514986.9211113.3256098.4441244.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17941.7414582.858364.6528612.1822188.06
投资支付的现金(万元)4000.004000.003000.0043052.8633000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)631.99631.99331.539315.177195.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)22573.7319214.8411696.1880980.2262383.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6341.48-4227.92-582.86-24881.78-21138.30
吸收投资收到的现金(万元)------155.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40547.7416584.3911461.1055484.8541646.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)40547.7416584.3911461.1055640.5141646.80
偿还债务支付的现金(万元)34187.1118859.3115559.3141905.8330472.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4729.041176.15847.6412284.9511450.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1089.621052.5142.96177.89908.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)40005.7621087.9716449.9054368.6742831.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)541.97-4503.58-4988.811271.84-1184.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.16-120.43-365.22752.181270.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-13550.99-13300.93-7677.946569.9810413.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30031.0530031.0530031.0523461.0623461.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16480.0616730.1122353.1130031.0533874.30
净利润(万元)---2072.27--5237.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1196.99--1402.70--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--60.07--119.61--
长期待摊费用摊销(万元)--192.90--263.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---355.99---3454.46--
固定资产报废损失(万元)--9.76--1.49--
公允价值变动损失(万元)---0.74---37.16--
财务费用(万元)--980.55--1990.00--
投资损失(万元)---55.47---234.55--
递延所得税资产减少(万元)--180.01---677.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3339.58---5148.86--
经营性应收项目的减少(万元)---1557.36--9737.96--
经营性应付项目的增加(万元)---990.91--11800.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4449.00--29427.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16730.11--30031.05--
减:现金的期初余额(万元)--30031.05--23461.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13300.93--6569.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11.92---38.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.87--183.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-282022-10-27
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