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博汇股份(300839)现金流量表图
博汇股份(300839)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109232.87328317.74266151.48133653.2949211.86
收到的税费返还(万元)9.6542629.7437834.9420072.0314464.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311.981859.466770.165471.95798.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109554.49372806.95310756.57159197.2764475.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140832.02306141.96289774.26154792.0653788.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2806.878919.736444.224757.672610.63
支付的各项税费(万元)2650.237822.646092.734562.682603.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2352.866996.199473.835863.815271.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148641.98329880.53311785.05169976.2264273.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39087.4942926.42-1028.47-10778.95201.51
收回投资收到的现金(万元)9640.3162971.1149845.3230000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)103.22--385.22341.25270.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.10----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9743.5362971.2150234.5530341.2520270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11465.1511862.7310590.279114.975471.09
投资支付的现金(万元)8584.2346803.6052944.8425698.240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3154.8110000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20049.3858666.3363535.1237968.0115471.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10305.854304.88-13300.57-7626.764798.91
吸收投资收到的现金(万元)3500.00220.00220.00220.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3500.00220.00--220.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58300.00111529.30110029.3071494.3024792.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7930.3726994.03--2979.731479.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69730.37138743.33113229.1774694.0326272.13
偿还债务支付的现金(万元)8522.37122823.6790281.5263474.2739242.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)393.434090.433516.372935.60453.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18549.7233626.91--4130.931402.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27465.52160541.00100016.5470540.8041098.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42264.85-21797.6713212.624153.23-14825.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.00316.2378.69-57.5113.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7154.4925749.86-1037.73-14309.99-9812.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47049.8921300.0321300.0321300.0321300.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39895.4047049.8920262.306990.0411487.86
净利润(万元)---20294.96--11024.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13025.05--1367.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--230.36--114.82--
长期待摊费用摊销(万元)--78.94--39.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.49---1.49--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---96.00---27.91--
财务费用(万元)--4049.85--1931.24--
投资损失(万元)--971.36---178.23--
递延所得税资产减少(万元)---1065.04---188.17--
递延所得税负债增加(万元)---62.66---152.12--
存货的减少(万元)--1248.09---28864.80--
经营性应收项目的减少(万元)--17529.84---9522.37--
经营性应付项目的增加(万元)--16400.97--12185.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42926.42---10778.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47049.89--6990.04--
减:现金的期初余额(万元)--21300.03--21300.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25749.86---14309.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1601.59--744.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-142023-04-18
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-152024-04-28
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