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东方环宇(603706)现金流量表图
东方环宇(603706)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金21908.4911358.9045105.2929483.2417247.45
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2828.91790.482979.133026.121833.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24737.4012149.3748084.4332509.3619080.93
购买商品、接受劳务支付的现金12599.008764.7025975.0620446.7111949.84
支付给职工以及为职工支付的现金2280.541495.114330.993269.742346.14
支付的各项税费2688.081456.662983.552446.331892.07
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2594.56649.065354.735325.594256.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20162.1812365.5338644.3331488.3720445.01
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4575.22-216.159440.091020.99-1364.09
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金156620.0064170.00117216.1818000.008000.00
取得投资收益收到的现金919.99480.931063.01139.6246.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.54--3350.71500.00500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----100.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计157540.5364650.93121729.8918639.628546.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1165.65843.356121.542034.471390.19
投资支付的现金152455.0067220.00170077.0068580.0011330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计153620.6568063.35176198.5470614.4712720.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3919.89-3412.43-54468.64-51974.84-4174.03
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金150.00--49208.9649358.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计150.00--49208.9649358.96--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5317.11--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1223.401287.75--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5317.11--1223.401287.75--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5167.11--47985.5648071.21--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3328.00-3628.582957.01-2882.64-5538.12
加:期初现金及现金等价物余额13116.7113116.7111979.6911979.6911979.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16444.719488.1314936.719097.056441.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4502.59--9380.14--4947.29
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备104.42--336.44--448.34
固定资产折旧192.47--2743.96--564.51
无形资产摊销54.38--268.25--54.68
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.23---832.20---817.80
固定资产报废损失0.06--------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失-53.07---1074.84---18.85
递延所得税资产减少12.38---181.15---210.69
递延所得税负债增加----------
存货的减少10702.43---489.78--9340.34
经营性应收项目的减少1859.52--197.86---3199.58
经营性应付项目的增加-10951.05---831.41---12472.32
其他-1821.67---77.19----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额4575.22--9440.09---1364.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额16444.71--14936.71--6441.58
减:现金的期初余额13116.71--11979.69--11979.69
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额3328.00--2957.01---5538.12
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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