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中材科技(002080)现金流量表图
中材科技(002080)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)387995.092237085.051398894.63938715.07333619.28
收到的税费返还(万元)4568.0140854.1035727.7824476.827757.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27291.87104906.55123329.7279235.5722200.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)419854.972382845.701557952.121042427.46363577.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)412304.271304611.831011342.18651824.05302630.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119691.35333358.63272665.07188552.16108324.67
支付的各项税费(万元)36857.79158739.76128144.8698691.6652491.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26722.13104143.16117831.2167057.5424386.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595575.531900853.381529983.311006125.41487833.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-175720.56481992.3227968.8136302.05-124255.99
收回投资收到的现金(万元)--132741.21101429.7795407.1732000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--666.21948.47545.28306.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1279.2012880.82831.793294.3033.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.0010344.090.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0024000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1279.20146288.23137554.1299246.7544388.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)163599.62776529.49557715.74344312.37128957.71
投资支付的现金(万元)--120842.25108752.7181898.8533000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.002984.780.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0024000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163599.62897371.74693453.23426211.22161957.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162320.42-751083.51-555899.11-326964.46-117569.29
吸收投资收到的现金(万元)--24084.4723611.771223.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24084.4723611.771223.26--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400200.99887879.60623975.03444442.31153815.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12600.0011810.0012010.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400200.99924564.07659396.80457675.57166415.00
偿还债务支付的现金(万元)211161.64636619.89359623.30292320.15134004.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18471.58239007.09232001.65134748.9215791.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--89104.92------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18211.011291.982097.371697.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229633.22893837.99592916.92429166.44151540.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)170567.7730726.0866479.8728509.1314874.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)365.821938.101968.712175.87-565.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-167107.39-236427.01-459481.71-259977.41-227515.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)334904.19571331.20571331.20571331.20571331.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167796.80334904.19111849.48311353.78343815.71
净利润(万元)--271593.62--156030.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24476.01--356.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13320.89--6365.90--
长期待摊费用摊销(万元)--4522.97--1821.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6234.78---228.92--
固定资产报废损失(万元)--568.71--211.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--40277.41--18762.21--
投资损失(万元)--1251.55--286.42--
递延所得税资产减少(万元)--2599.15--6100.71--
递延所得税负债增加(万元)--1356.84--31.01--
存货的减少(万元)---35016.82---99069.97--
经营性应收项目的减少(万元)---14536.59---242079.81--
经营性应付项目的增加(万元)--14350.18--107552.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--481992.32--36302.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--334904.19--311353.78--
减:现金的期初余额(万元)--571331.20--571331.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---236427.01---259977.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4456.68--1796.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-222023-10-232023-08-172023-04-21
更新时间2024-04-262024-03-222023-10-242023-08-182024-04-25
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