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火星人(300894)现金流量表图
火星人(300894)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41924.65232527.10181866.63115826.9551180.95
收到的税费返还(万元)112.981568.331367.55799.98506.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2730.5212329.267778.595720.171319.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44768.15246424.68191012.77122347.0953006.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26052.68109491.1784318.7950085.4926794.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9488.2134962.0925709.3417690.739323.14
支付的各项税费(万元)3693.3417028.4114307.169455.684582.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10284.4340470.5028573.6019596.048403.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49518.67201952.17152908.8896827.9349103.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4750.5244472.5138103.8825519.163903.10
收回投资收到的现金(万元)--76640.0076390.0053030.0027000.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.12303.34813.80606.69392.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.3666.4359.0259.020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15035.8630062.4258167.4239212.9230212.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15073.34107072.19135430.2492908.6357605.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4570.4219495.9719261.3613734.576920.03
投资支付的现金(万元)1727.0043497.6532110.0029860.009860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25630.4219332.5052042.9629365.9619800.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31927.8482326.12103414.3272960.5436580.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16854.5024746.0732015.9119948.0921025.45
吸收投资收到的现金(万元)562.424873.324873.324873.324873.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4384.6741665.8241370.3323665.824950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.009899.739899.739899.739899.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4947.0956438.8756143.3838438.8719723.05
偿还债务支付的现金(万元)5034.5140615.8237343.3326595.465840.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)286.9925608.3525407.5924897.37170.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)127.471055.94673.85567.53209.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5448.9867280.1163424.7752060.376220.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-501.89-10841.24-7281.38-13621.5013503.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22106.9158377.3462838.4131845.7438431.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)149791.1091413.7691413.7691413.7691413.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127684.20149791.10154252.18123259.51129845.35
净利润(万元)--24577.71--13550.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2311.41--220.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--324.87--203.72--
长期待摊费用摊销(万元)--639.04--285.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.63--51.20--
固定资产报废损失(万元)--84.64--47.74--
公允价值变动损失(万元)--3903.10---237.28--
财务费用(万元)--1070.93--690.85--
投资损失(万元)---266.50---196.71--
递延所得税资产减少(万元)---968.33---1057.74--
递延所得税负债增加(万元)--88.52--21.96--
存货的减少(万元)--3769.61--3555.94--
经营性应收项目的减少(万元)--1499.39---468.87--
经营性应付项目的增加(万元)---4786.28--1102.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44472.51--25519.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149791.10--123259.51--
减:现金的期初余额(万元)--91413.76--91413.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58377.34--31845.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--775.88--437.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-212023-10-292023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-222023-10-312023-08-292023-04-29
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