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行动教育(605098)现金流量表图
行动教育(605098)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15990.6389892.9359418.2440528.3112137.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)340.181099.743012.023166.78135.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16330.8190992.6762430.2643695.0912273.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2952.5111973.858489.515487.331239.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8120.7121364.2815607.419800.394725.74
支付的各项税费(万元)2087.406385.034392.422170.05785.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1893.575867.424013.682259.892012.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15054.1845590.5832503.0219717.678763.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1276.6345402.1029927.2423977.423510.54
收回投资收到的现金(万元)19500.00106200.0070200.0055200.0047000.00
取得投资收益收到的现金(万元)170.961631.061160.48576.52530.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----65.520.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--52835.1450500.002500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20678.60160666.20121926.00101276.5247530.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)471.321308.49196.1182.81179.01
投资支付的现金(万元)18000.00104700.0070200.0059700.0023500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--49000.0062000.002500.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34471.32155008.49132396.11102782.8133679.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13792.725657.71-10470.11-1506.2913851.92
吸收投资收到的现金(万元)100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--33157.3833157.3823713.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--102.88102.88102.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1299.96801.98--177.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)427.7834457.3433959.3624127.50177.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-327.78-34457.34-33959.36-24127.50-177.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.750.080.04----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12847.6316602.54-14502.19-1656.3717184.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85556.2268953.6768953.6768953.6768953.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72708.5985556.2254451.4867297.3186138.38
净利润(万元)--22026.53--10512.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32.52---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.21--29.39--
长期待摊费用摊销(万元)--459.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.00--0.03--
固定资产报废损失(万元)--86.15--490.92--
公允价值变动损失(万元)--293.25---234.70--
财务费用(万元)---2335.27---556.25--
投资损失(万元)---479.13---311.35--
递延所得税资产减少(万元)---37.04---24.67--
递延所得税负债增加(万元)--29.22--57.61--
存货的减少(万元)---44.63---7.84--
经营性应收项目的减少(万元)---687.21--814.70--
经营性应付项目的增加(万元)--23540.82--12298.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45402.10--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85556.22--67297.31--
减:现金的期初余额(万元)--68953.67--68953.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16602.54--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1154.67--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-162023-10-262023-08-212023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-162023-10-262023-08-222023-04-21
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