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丰山集团(603810)现金流量表图
丰山集团(603810)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75687.4448748.3928260.70130953.5299373.21
收到的税费返还(万元)7701.085267.271259.089017.457049.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6755.133893.47835.201945.125363.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)90143.6457909.1330354.99141916.09111785.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68112.1846209.9623154.2591524.3885158.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14488.9410649.636573.3318178.6714075.89
支付的各项税费(万元)1733.371284.82603.594124.743527.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14285.676811.813457.609543.298117.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)98620.1664956.2233788.77123371.08110879.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8476.52-7047.09-3433.7918545.00906.38
收回投资收到的现金(万元)102300.0085300.0071300.00143110.00105410.00
取得投资收益收到的现金(万元)543.90447.48301.36623.00-305.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.2943.5216.4390.3361.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)102906.1985791.0071617.79143823.33105165.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8075.853759.822111.8616448.189125.36
投资支付的现金(万元)100363.32100300.0055300.00161287.56140910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)108439.17104059.8257411.86177735.75150035.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5532.98-18268.8314205.93-33912.42-44870.05
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00----48978.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6320.47----8844.628344.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------50000.001021.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)6520.47200.00--58844.6258344.62
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.00500.008344.623375.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1291.841288.431.282904.842906.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158.2614.0314.031158.83919.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1950.101802.46515.3112408.297200.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4570.36-1602.46-515.3146436.3351143.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)111.89126.98-29.55453.48664.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9327.25-26791.4010227.2831522.407844.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62512.3962512.3962512.3930989.9930989.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)53185.1435720.9972739.6762512.3938834.63
净利润(万元)--1675.51--9903.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---418.34--1602.72--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--196.52--235.51--
长期待摊费用摊销(万元)--48.06--112.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.37---61.36--
固定资产报废损失(万元)--39.32--63.61--
公允价值变动损失(万元)---8.43--248.78--
财务费用(万元)--787.59--930.03--
投资损失(万元)---428.66--1071.36--
递延所得税资产减少(万元)--91.62--148.06--
递延所得税负债增加(万元)---85.89---609.29--
存货的减少(万元)--2316.39---7851.56--
经营性应收项目的减少(万元)---14468.95--2163.37--
经营性应付项目的增加(万元)---695.15--3925.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7047.09--18545.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35720.99--62512.39--
减:现金的期初余额(万元)--62512.39--30989.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26791.40--31522.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--653.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.68--254.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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