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山科智能(300897)现金流量表图
山科智能(300897)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44216.0126244.2013590.4560377.3139821.47
收到的税费返还(万元)853.24570.25348.091980.401467.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)758.17609.37366.07978.66718.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45827.4327423.8214304.6163336.3742007.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23323.8315110.039256.4833036.2027372.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9313.616760.824238.7511331.419106.55
支付的各项税费(万元)4412.282717.991629.675863.744487.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7350.445024.052803.639507.097101.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44400.1729612.8817928.5359738.4448067.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1427.26-2189.06-3623.923597.93-6060.41
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)69.000.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.005.290.0080.0080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6928.666928.661511.0036153.8232626.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7003.666933.951511.0036233.8232706.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1139.11857.29665.282963.392434.17
投资支付的现金(万元)65.0065.0065.00502.002285.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5400.005400.001700.0028500.0025000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6604.116322.292430.2831965.3929719.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)399.55611.65-919.284268.422986.86
吸收投资收到的现金(万元)32.5032.5032.5026.800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.0026.800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.00635.290.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.292.292.292846.252775.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34.7934.7934.793508.342775.37
偿还债务支付的现金(万元)635.29635.290.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3085.013085.010.005692.912707.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00135.293089.74865.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3720.303720.30135.298782.653573.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3685.51-3685.51-100.50-5274.32-797.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1858.70-5262.92-4643.702592.03-3871.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15845.8615845.8615845.8613253.8313253.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13987.1610582.9411202.1615845.869382.48
净利润(万元)--2091.49--8076.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--256.11--255.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31.41--69.72--
长期待摊费用摊销(万元)------248.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.33---3.87--
固定资产报废损失(万元)--859.97--0.42--
公允价值变动损失(万元)--0.65---59.65--
财务费用(万元)--2.14--5.71--
投资损失(万元)---48.31---18.57--
递延所得税资产减少(万元)---15.52---264.28--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)--208.89--3322.34--
经营性应收项目的减少(万元)--1455.54---12539.54--
经营性应付项目的增加(万元)---7165.90--829.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2189.06--3597.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10582.94--15845.86--
减:现金的期初余额(万元)--15845.86--13253.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5262.92--2592.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1956.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-222025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-232025-04-232025-10-24
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