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众源新材(603527)现金流量表图
众源新材(603527)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)598861.04386635.18162427.36774610.34613877.12
收到的税费返还(万元)5727.774235.572082.3813858.908854.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5512.913321.8259.322847.311017.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)610101.72394192.57164569.07791316.56623749.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)623217.54393142.75169848.97717177.38540871.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8751.656069.863451.6010705.308055.49
支付的各项税费(万元)5070.493821.201572.857680.325589.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9368.587176.032848.8811390.9126918.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)646408.26410209.83177722.30746953.92581435.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36306.55-16017.26-13153.2344362.6442314.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------225.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.554.560.51131.628.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)123.3246.2423.01284.8976.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)135.8750.7923.53642.0285.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30990.8618632.028035.8229667.3818292.15
投资支付的现金(万元)------150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)30990.8618632.028035.8229817.3818442.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30854.99-18581.22-8012.30-29175.36-18356.60
吸收投资收到的现金(万元)71995.98----2274.002274.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2274.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84976.8453986.4624229.5070471.0450413.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2743.932743.93--3658.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)159716.7656730.3924229.5076403.6252687.42
偿还债务支付的现金(万元)66732.8522139.746500.0081747.7866692.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1659.631066.90506.897215.876786.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.36128.9864.49257.95193.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)68592.8423335.617071.3889221.6173673.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91123.9233394.7817158.11-12817.98-20985.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)96.427.72-188.10444.74607.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)24058.80-1195.98-4195.522814.043579.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21673.5821673.5821673.5818859.5518859.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)45732.3820477.6017478.0621673.5822439.37
净利润(万元)--6431.34--13722.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------32.37--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--92.94--144.41--
长期待摊费用摊销(万元)--2.87--12.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.35---4.01--
固定资产报废损失(万元)-------3.41--
公允价值变动损失(万元)---91.97---5.00--
财务费用(万元)--997.79--1573.78--
投资损失(万元)---208.33---443.64--
递延所得税资产减少(万元)---330.69---411.06--
递延所得税负债增加(万元)---37.44--167.27--
存货的减少(万元)---3040.79--601.37--
经营性应收项目的减少(万元)---9236.55--5932.45--
经营性应付项目的增加(万元)---13398.06--18446.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16017.26--44362.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20477.60--21673.58--
减:现金的期初余额(万元)--21673.58--18859.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1195.98--2814.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--116.65---142.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.67--243.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-242023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-262023-04-262022-10-27
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