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众源新材(603527)现金流量表图
众源新材(603527)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1414136.93894300.52382739.541151179.65868828.31
收到的税费返还(万元)12.52----44.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3722.723497.061764.2316581.5711209.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1417872.17897797.58384503.771167805.36880037.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1433397.40912908.61389031.441125072.41842647.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15511.2610918.955830.7519153.3913211.81
支付的各项税费(万元)6788.295447.522453.8925027.1821415.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23206.1016938.5811414.4028391.1214586.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1478903.05946213.65408730.491197644.10891860.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-61030.88-48416.07-24226.71-29838.74-11822.81
收回投资收到的现金(万元)2390.002390.001190.006850.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.2419.210.41966.211344.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2410.242409.211190.417816.211344.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3095.212338.70961.0516441.2913999.42
投资支付的现金(万元)1390.001390.00490.009350.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4485.213728.701451.0525791.2917499.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2074.97-1319.49-260.64-17975.08-16154.74
吸收投资收到的现金(万元)------9801.009801.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9801.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242054.27114344.2750540.00171055.02150796.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)242054.27114344.2750540.00180856.02160597.73
偿还债务支付的现金(万元)132401.8353086.8317960.00118892.1698783.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7266.775768.871142.569182.917941.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------177.45195.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139668.6058855.7019102.56128252.51106920.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)102385.6755488.5731437.4452603.5053677.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.73-108.99-79.66-169.87-122.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39121.095644.016870.444619.8225577.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21645.0921645.0921645.0917025.2717025.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60766.1827289.1028515.5221645.0942602.72
净利润(万元)--5776.51--6150.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--331.63--836.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.35--190.55--
长期待摊费用摊销(万元)------192.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.66---8226.78--
固定资产报废损失(万元)--6943.65---4.12--
公允价值变动损失(万元)--2599.66---1.38--
财务费用(万元)--2855.57--4315.71--
投资损失(万元)---18.84---309.36--
递延所得税资产减少(万元)---1402.32---994.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---25596.44---33243.89--
经营性应收项目的减少(万元)---30940.51---44678.62--
经营性应付项目的增加(万元)---11318.43--33550.52--
其他(万元)---26.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48416.07---29838.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27289.10--21645.09--
减:现金的期初余额(万元)--21645.09--17025.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5644.01--4619.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2240.73--853.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------182.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
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