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众源新材(603527)现金流量表图
众源新材(603527)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)542852.73251272.76967120.79713978.81430422.34
收到的税费返还(万元)----6232.073900.672493.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7863.202998.387912.373179.401869.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)550715.94254271.13981265.22721058.88434784.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)502273.88236846.18996153.12749336.04450942.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9321.025230.4015214.7710390.876987.75
支付的各项税费(万元)14097.706868.6817361.7810981.415305.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7887.663424.3115310.059487.276221.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)533580.26252369.571044039.72780195.59469457.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17135.671901.56-62774.50-59136.71-34672.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----80.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1339.561329.2518.394.844.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----23.7123.6823.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1339.561329.25122.1028.5228.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10662.784722.3614925.2317158.1411808.39
投资支付的现金(万元)------1500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10662.784722.3614925.2318658.1411808.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9323.22-3393.11-14803.13-18629.63-11780.35
吸收投资收到的现金(万元)----1700.003200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1700.003200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62440.7323489.37133905.25108166.5959495.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62440.7323489.37135605.25111366.5959495.51
偿还债务支付的现金(万元)47134.2914734.9771438.2942719.1320867.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7015.72935.888140.236914.586028.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)153.7173.81261.18193.46128.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54303.7215744.6679839.6949827.1727024.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8137.017744.7155765.5661539.4232471.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.97-59.95408.39346.81328.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15869.496193.21-21403.68-15880.10-13653.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17025.2717025.2738428.9538428.9538428.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32894.7623218.4817025.2722548.8524775.42
净利润(万元)9385.03--12419.48--6430.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)353.52--430.63----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)90.17--185.56--92.78
长期待摊费用摊销(万元)----54.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8202.49--2.24---0.24
固定资产报废损失(万元)5222.02--1.54--2616.33
公允价值变动损失(万元)-810.95-------154.04
财务费用(万元)1955.77--2894.02--1038.52
投资损失(万元)-124.19---363.95---42.27
递延所得税资产减少(万元)64.05---820.71---635.77
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5873.98---51390.30---814.41
经营性应收项目的减少(万元)479.85---72171.00---65593.07
经营性应付项目的增加(万元)14867.62--37532.64--20907.54
其他(万元)54.01------17.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17135.67---62774.50---34672.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32894.76--17025.27--24775.42
减:现金的期初余额(万元)17025.27--38428.95--38428.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15869.49---21403.68---13653.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-453.58--2028.31--1297.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.67--243.34--121.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-212024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-222024-08-26
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