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汇得科技(603192)现金流量表图
汇得科技(603192)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248878.64169161.18103800.3838278.38272054.01
收到的税费返还(万元)204.58556.3998.26--242.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1104.62677.13412.49219.011472.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250187.84170394.71104311.1338497.39273768.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196498.66143193.8987122.3736397.04243057.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20009.3015454.0210729.496362.0716320.92
支付的各项税费(万元)4323.913800.682829.721341.664496.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5444.393925.872536.101092.244160.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226276.27166374.46103217.6845193.01268035.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23911.574020.251093.45-6695.625732.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.401.801.80--10.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)646.96646.96480.333.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)661.36648.76482.133.5010.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4632.804607.883291.432426.349789.70
投资支付的现金(万元)3.63------0.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------646.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4636.434607.883291.432426.3410436.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3975.07-3959.12-2809.30-2422.84-10426.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7300.005900.005900.003200.0012700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7300.005900.005900.003200.0012700.00
偿还债务支付的现金(万元)14900.0012400.009600.004000.007300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2350.402337.022284.08117.934048.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1194.161085.04624.12467.79938.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18444.5615822.0612508.214585.7212286.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11144.56-9922.06-6608.21-1385.72413.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.7943.6238.22-9.6763.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8843.73-9817.31-8285.84-10513.84-4216.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33321.4333321.4333321.4333321.4337537.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42165.1623504.1225035.5922807.6033321.43
净利润(万元)6387.58--3091.72--6176.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1142.07---78.16--745.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)257.51--133.44--227.23
长期待摊费用摊销(万元)120.31--41.72--27.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.27---1.64---10.01
固定资产报废损失(万元)7.52------1.28
公允价值变动损失(万元)---------1.49
财务费用(万元)427.00--271.57--568.10
投资损失(万元)5.12--1.49--0.06
递延所得税资产减少(万元)-876.45--222.04---711.80
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1372.17---282.49--3348.80
经营性应收项目的减少(万元)7551.60---8645.07--6472.16
经营性应付项目的增加(万元)984.84--2015.23---20308.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23911.57--1093.45--5732.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42165.16--25035.59--33321.43
减:现金的期初余额(万元)33321.43--33321.43--37537.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8843.73---8285.84---4216.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)960.91--88.02--1785.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1162.41--595.64--944.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-282023-04-292023-05-16
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-292023-04-292023-05-17
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