中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
九典制药(300705)现金流量表图
九典制药(300705)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金67006.1642768.5918584.0489689.9555691.66
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金469.20352.81309.641849.401288.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计67475.3643121.4018893.6891539.3556980.06
购买商品、接受劳务支付的现金19916.9913650.077596.8537657.6420321.89
支付给职工以及为职工支付的现金7227.394671.272453.627512.745286.73
支付的各项税费7411.414685.422735.718721.926255.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金32527.1820360.998170.5330823.7024287.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计67082.9743367.7520956.7184716.0056152.36
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额392.39-246.35-2063.046823.35827.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------15000.0015000.00
取得投资收益收到的现金------85.3985.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9.001.341.1413.801.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9.001.341.1415099.1915086.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12817.937953.035732.7025726.1115976.87
投资支付的现金------15000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12817.937953.035732.7040726.1130976.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12808.92-7951.69-5731.56-25626.92-15890.12
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8500.003000.00--11968.944000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计8500.003000.00--12068.944000.00
偿还债务支付的现金3785.562189.152093.974400.00400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1407.841275.2380.801553.361484.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------100.00100.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5193.403464.382174.776053.361984.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3306.60-464.38-2174.776015.582015.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9109.94-8662.42-9969.37-12787.98-13046.52
加:期初现金及现金等价物余额16854.5316854.5316854.5329642.5129642.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7744.598192.116885.1616854.5316595.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2852.07--7198.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--192.16--234.39--
固定资产折旧--1467.96--1856.24--
无形资产摊销--210.31--387.34--
长期待摊费用摊销--22.39--20.37--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------12.31--
固定资产报废损失--7.33--51.17--
公允价值变动损失----------
财务费用--172.23--129.42--
投资损失-------85.39--
递延所得税资产减少---408.83--201.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1738.22---1382.27--
经营性应收项目的减少---5831.80---4153.76--
经营性应付项目的增加--2808.04--2465.23--
其他-------86.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---246.35--6823.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--8192.11--16854.53--
减:现金的期初余额--16854.53--29642.51--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8662.42---12787.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至九典制药(300705)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2498
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。