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九典制药(300705)现金流量表图
九典制药(300705)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209795.34133510.5556061.05242251.84167705.82
收到的税费返还(万元)43.5743.5743.571058.86140.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12513.547796.216815.269831.656169.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)222352.44141350.3362919.88253142.35174015.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36246.1329247.7614489.6249301.0732797.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20908.3114280.577453.6622829.2816881.43
支付的各项税费(万元)21962.0413048.464343.8525381.3118273.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104516.4565031.8726809.86128731.8289412.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)183632.93121608.6553097.00226243.49157364.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38719.5119741.679822.8726898.8616651.32
收回投资收到的现金(万元)9000.009000.000.0034000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)111.58111.580.00190.13137.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.005.000.0012.539.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9122.589116.580.0034202.6625146.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28255.7720382.6513399.5641338.1526659.38
投资支付的现金(万元)9000.009000.000.0036000.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)37255.7729382.6513399.5677338.1553659.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28133.20-20266.08-13399.56-43135.49-28512.42
吸收投资收到的现金(万元)38106.471445.700.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8780.005980.005980.0031476.1117350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)46886.477425.705980.0031476.1117350.00
偿还债务支付的现金(万元)4007.441889.05905.3912438.297106.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9431.428878.20370.576930.276677.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)624.69--0.005.610.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)14063.5510767.251275.9619374.1713783.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32822.92-3341.554704.0412101.943566.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)43409.24-3865.961127.35-4134.69-8294.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33505.0333505.0333505.0337639.7237639.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)76914.2629639.0734632.3833505.0329345.13
净利润(万元)--19762.82--26970.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1845.48--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--238.14--466.75--
长期待摊费用摊销(万元)------103.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.03------
固定资产报废损失(万元)--3016.86--39.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--228.66--1869.15--
投资损失(万元)---109.83---184.31--
递延所得税资产减少(万元)---320.23---1402.02--
递延所得税负债增加(万元)---85.63--554.75--
存货的减少(万元)---4637.22---3210.14--
经营性应收项目的减少(万元)---2499.90---22411.05--
经营性应付项目的增加(万元)--2036.50--13861.87--
其他(万元)--1660.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26898.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29639.07--33505.03--
减:现金的期初余额(万元)--33505.03--37639.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4134.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-162023-04-262023-04-142022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-162023-04-262023-04-142022-10-27
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