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万丰奥威(002085)现金流量表图
万丰奥威(002085)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1161859.41774707.24388314.381559805.761113509.42
收到的税费返还(万元)12920.438831.813854.7913932.0115513.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15879.9211655.036599.809228.3611613.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1190659.76795194.07398768.971582966.121140636.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)796657.87496132.31243866.341116519.39854113.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144466.2292640.4543373.83216531.21118728.72
支付的各项税费(万元)77889.5257841.9035498.7744655.5654167.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31578.3722022.409414.7671789.5218359.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1050591.97668637.07332153.691449495.681045370.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)140067.79126557.0066615.28133470.4495266.54
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.4727.9612.202926.071070.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70.68----15.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)134.1527.9612.202942.001070.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22983.6414688.506582.8135433.1817307.02
投资支付的现金(万元)------0.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)222.56154.3836.07522.55--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)23206.2014842.886618.8837955.7319307.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23072.05-14814.92-6606.67-35013.73-18236.25
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)412588.93350973.46140398.27593709.64434807.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19200.006200.005000.000.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)431788.93357173.46145398.27593709.64439807.18
偿还债务支付的现金(万元)424528.89355711.40141562.42619096.19459310.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43692.8937750.545810.7436896.6925336.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5344.005344.00--7110.385771.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45691.8137071.1136499.558539.0812432.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)513913.59430533.05183872.70664531.96497080.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82124.66-73359.59-38474.43-70822.33-57273.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4605.4510582.35-104.615664.324763.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)39476.5348964.8521429.5633298.7024520.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141967.56141967.56141967.56108668.86108668.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)181444.09190932.41163397.12141967.56133189.39
净利润(万元)--42729.00--103172.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15810.48--7663.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2442.85--7560.58--
长期待摊费用摊销(万元)--6257.76--11676.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---127.02---257.14--
固定资产报废损失(万元)--0.95------
公允价值变动损失(万元)--25.01--180.47--
财务费用(万元)--11865.83--33048.09--
投资损失(万元)--95.99--551.78--
递延所得税资产减少(万元)--1395.13---4172.47--
递延所得税负债增加(万元)--927.31--1652.12--
存货的减少(万元)---5889.52---62424.26--
经营性应收项目的减少(万元)--65421.15---64158.95--
经营性应付项目的增加(万元)---44680.10--37898.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--126557.00--133470.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--190932.41--141967.56--
减:现金的期初余额(万元)--141967.56--108668.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48964.85--33298.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1202.39--3346.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-272023-04-292023-04-252022-10-19
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-252023-03-03
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