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江苏国泰(002091)现金流量表图
江苏国泰(002091)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2813875.541730892.39905484.464485335.253801059.85
收到的税费返还(万元)165230.4097666.8255506.45259192.79220378.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2867.082867.082867.082867.08854.53
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5336.743543.431547.376686.275185.94
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30604.2923100.6010359.8730191.0517394.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3017914.051858070.32975765.234784272.434044873.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2362538.821482181.10763571.133963132.443330292.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)238883.00168743.4495499.72256694.92196603.27
支付的各项税费(万元)94653.3082814.4825550.54109980.5378671.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------1003.80-1001.27
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)7345.91-663.79-1371.01-6710.712089.82
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)14.5810.543.0112.719.89
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66117.7944091.9520481.1893849.5970903.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2769553.391777177.71903734.574415955.683677569.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)248360.6680892.6072030.66368316.75367304.05
收回投资收到的现金(万元)1966952.221492886.31878840.402761368.321888781.87
取得投资收益收到的现金(万元)13364.2610866.735226.9316514.565061.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2941.88922.58864.282579.47872.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)170.82170.82--55.00225.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)204.88204.88----500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1983634.051505051.31884931.612780517.351895441.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104502.9364199.1123532.45112286.3182479.77
投资支付的现金(万元)1760180.111193116.70891823.032998313.071954132.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----79.358251.94--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)184.10--1.17793.67253.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1864867.141257315.81915436.013119644.982036865.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)118766.92247735.50-30504.40-339127.63-141423.94
吸收投资收到的现金(万元)297.00297.00231.00344255.12342862.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)297.00297.00231.00344255.12342862.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)373658.24251317.4992228.67545616.14385655.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7282.5420987.3921957.6119146.0310306.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)381237.78272601.88114417.28909017.30738824.78
偿还债务支付的现金(万元)192466.7586392.2751262.22522633.15395778.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81155.0377027.6126771.4369883.1066773.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28687.3828687.3826449.7120127.3120127.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20071.1039616.0359337.9728331.7934109.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)293692.89203035.90137371.62620848.04496662.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87544.8969565.97-22954.34288169.26242162.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19917.1120909.73-2660.5046676.4654968.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)474589.58419103.8115911.42364034.85523010.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1393155.651393155.651393155.651029120.801029120.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1867745.231812259.461409067.071393155.651552131.51
净利润(万元)--108403.29--264426.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1195.02--12455.65--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--898.67--1267.00--
长期待摊费用摊销(万元)--3209.30--3334.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.33---255.17--
固定资产报废损失(万元)--43.88--311.53--
公允价值变动损失(万元)--6369.74--8781.67--
财务费用(万元)---2313.69---15119.03--
投资损失(万元)---11019.48---19524.28--
递延所得税资产减少(万元)---1551.22---3033.73--
递延所得税负债增加(万元)---353.90---154.14--
存货的减少(万元)---47873.23---5392.61--
经营性应收项目的减少(万元)--27419.82--216694.64--
经营性应付项目的增加(万元)---23316.43---131212.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80892.60--368316.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1812259.46--1393155.65--
减:现金的期初余额(万元)--1393155.65--1029120.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--419103.81--364034.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2891.16--6147.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-262022-10-29
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