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莱宝高科(002106)现金流量表图
莱宝高科(002106)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)584496.62445507.16285326.26140146.33559785.71
收到的税费返还(万元)9491.096761.453994.591816.887373.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7022.575660.195085.081795.7712433.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)601010.28457928.80294405.93143758.97579592.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)481059.65374116.27241006.14131292.97438587.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73548.6956418.6539867.8622200.9568497.08
支付的各项税费(万元)8784.286339.494457.112081.7616719.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7830.345926.093838.481109.947603.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)571222.96442800.49289169.60156685.62531407.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29787.3115128.315236.33-12926.6448185.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)244.00244.0034.00--169.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.1249.336.61--12.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)139320.3599003.33------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139672.4799296.6640.61--181.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)393388.00258075.2589995.7832557.46200474.62
投资支付的现金(万元)300.00300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)104574.5199956.72------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)498262.51358331.9789995.7832557.46200474.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-358590.04-259035.32-89955.17-32557.46-200293.41
吸收投资收到的现金(万元)--------50000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145944.0656391.851695.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------200000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145944.0656391.851695.00--250000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8045.057351.937058.16--17645.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)274.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)692.23569.17396.11140.37692.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8737.287921.107454.28140.3718337.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)137206.7848470.75-5759.28-140.37231662.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)460.65903.121021.54726.492399.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-191135.29-194533.13-89456.57-44897.9881953.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)384334.08384334.08384334.08384334.08302380.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193198.79189800.95294877.51339436.10384334.08
净利润(万元)23440.27--17946.13--37001.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1946.24--1792.91--2448.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)475.64--238.42--484.95
长期待摊费用摊销(万元)----775.06--1369.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)179.40--0.09--54.25
固定资产报废损失(万元)16962.72--6.56--8.05
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7115.88--513.38--4135.86
投资损失(万元)-637.04---331.09---523.31
递延所得税资产减少(万元)-3651.12---723.21---1833.27
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2835.91---4525.04---2053.32
经营性应收项目的减少(万元)7112.49---17370.90---14264.04
经营性应付项目的增加(万元)-27368.32---1820.37--1662.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29787.31--5236.33--48185.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)193198.79--294877.51--384334.08
减:现金的期初余额(万元)384334.08--384334.08--302380.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-191135.29---89456.57--81953.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-263.60--536.35--221.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-282025-04-232025-03-30
更新时间2026-03-302025-10-302025-08-282025-04-252025-03-31
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