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莱宝高科(002106)现金流量表图
莱宝高科(002106)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)555241.16423035.20256751.80114262.22682360.16
收到的税费返还(万元)11554.789413.946395.752136.8613089.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9711.247569.955873.422879.354847.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)576507.18440019.09269020.97119278.43700297.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)427522.93315706.90191367.5678265.23549503.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59433.0745295.7931725.9014754.2763199.63
支付的各项税费(万元)9904.177181.295832.991967.607398.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7181.484735.252710.591253.696877.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)504041.65372919.23231637.0496240.78626979.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72465.5367099.8737383.9323037.6573318.71
收回投资收到的现金(万元)2561.73------652.83
取得投资收益收到的现金(万元)168.85170.80170.80170.80262.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.811.281.280.29163.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8.99------1500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2817.37172.08172.08171.092578.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21070.7018388.2111565.193610.0740986.81
投资支付的现金(万元)3600.003600.003600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.15----192.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24670.7021988.3615165.193610.0741179.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21853.32-21816.29-14993.11-3438.98-38601.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------1400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------1400.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14116.3214116.3214116.32--7112.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------54.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)668.23638.05353.85212.31767.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14784.5514754.3714470.18212.317880.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14784.55-14754.37-14470.18-212.31-6480.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2421.392730.233172.35-1136.064070.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38249.0533259.4511092.9918250.2932307.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264131.40264131.40264131.40265012.03231823.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)302380.45297390.85275224.40283262.31264131.40
净利润(万元)37633.55--19756.43--36788.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2559.42--2526.65--1999.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)440.04--197.92--289.64
长期待摊费用摊销(万元)841.22--339.13--341.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.63---1.09--234.24
固定资产报废损失(万元)102.59--1.50--39.08
公允价值变动损失(万元)-35.89---22.09--176.62
财务费用(万元)-2291.11---3172.35---3952.65
投资损失(万元)-235.05---96.09---281.81
递延所得税资产减少(万元)-311.11---455.20---820.18
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-351.10--115.08--19773.36
经营性应收项目的减少(万元)2400.08---22641.90--62561.98
经营性应付项目的增加(万元)13543.13--32657.62---60410.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72465.53--37383.93--73318.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)302380.45--275224.40--264131.40
减:现金的期初余额(万元)264131.40--264131.40--231823.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)38249.05--11092.99--32307.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)665.63--334.30--668.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-252023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-292023-04-03
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