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三钢闽光(002110)现金流量表图
三钢闽光(002110)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3720425.382329292.371109826.335603356.764371106.00
收到的税费返还(万元)12576.0411858.4512.82131.4213503.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)269596.78153595.8482815.08939571.06147361.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4002598.192494746.661192654.236543059.244531970.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3461049.292244650.631131410.585156949.643674326.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126737.3987651.2947790.90265749.31160697.55
支付的各项税费(万元)58112.6544593.4430723.53160792.27143628.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)267648.83187802.07121876.911049247.65306288.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3913548.162564697.431331801.926632738.874284941.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89050.03-69950.77-139147.68-89679.63247029.39
收回投资收到的现金(万元)488000.00387000.00184000.00355000.00280000.00
取得投资收益收到的现金(万元)13096.497747.083870.9413901.189591.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1319.42204.1210.50850.981408.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)302.45201.63100.82--5306.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)502718.36395152.84187982.25369752.16296306.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)170212.99112705.1054336.98268034.40152206.33
投资支付的现金(万元)393728.90235000.0069700.00379219.01294644.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00853.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)563941.89347705.10124036.98648106.94446850.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61223.5347447.7363945.27-278354.79-150543.84
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1289953.56941656.73574550.571393154.51977094.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33.7033.7033.70----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1289987.26941690.43574584.271393154.51977094.44
偿还债务支付的现金(万元)1125188.09652666.56337435.561061919.00948188.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29192.7922410.335072.92224006.47215688.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----168.05----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1042.61692.56342.5064528.162463.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1155423.49675769.44342850.981350453.631166339.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)134563.77265920.99231733.2942700.89-189244.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)162390.28243417.95156530.88-325333.53-92759.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)329758.33329758.33329758.33655091.86655091.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)492148.60573176.28486289.20329758.33562332.80
净利润(万元)---16888.68--15002.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--823.93--264.53--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--6684.98--13032.69--
长期待摊费用摊销(万元)--2.48--10.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--692.88--910.33--
固定资产报废损失(万元)--0.00--22544.71--
公允价值变动损失(万元)---475.67---1660.56--
财务费用(万元)--14872.70--24981.20--
投资损失(万元)---5940.39---15920.68--
递延所得税资产减少(万元)---15693.35---12552.90--
递延所得税负债增加(万元)---206.27--197.40--
存货的减少(万元)--6972.46--22738.11--
经营性应收项目的减少(万元)---373011.07---21677.05--
经营性应付项目的增加(万元)--252931.08---246000.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---69950.77---89679.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--573176.28--329758.33--
减:现金的期初余额(万元)--329758.33--655091.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--243417.95---325333.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--303.93--607.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
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