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科陆电子(002121)现金流量表图
科陆电子(002121)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)439097.04310018.72182910.7884932.81400504.32
收到的税费返还(万元)16131.859483.092617.971186.204630.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4640.663572.392590.59473.7713037.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)459869.55323074.20188119.3486592.78418172.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)294025.62186005.47100878.6851801.01246118.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56721.6842237.4928490.9416021.7256923.43
支付的各项税费(万元)16825.4412735.3610683.335606.6717118.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44866.6033049.4123503.5511539.7453633.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)412439.34274027.74163556.4984969.14373794.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47430.2249046.4624562.851623.6444378.46
收回投资收到的现金(万元)8600.008600.008600.008600.0017802.96
取得投资收益收到的现金(万元)279.06279.06262.22262.2299.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)777.40640.4548.5023.45400.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3806.01--2066.011170.6018209.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------186.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13462.4811885.5210976.7310056.2736699.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45738.1537857.9633188.2317560.7037649.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3346.953346.951434.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9043.95--390.00--1492.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54782.1042324.9136925.1820907.6540576.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41319.62-30439.38-25948.45-10851.39-3876.88
吸收投资收到的现金(万元)81567.2181567.2181567.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)608264.41507955.00419955.00106400.00464134.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49342.54--31473.02--13015.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)739174.17625882.25532995.24106400.00477150.20
偿还债务支付的现金(万元)714098.30542636.05437601.00101410.00424265.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26780.1823635.2416866.035732.6326641.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21502.99--58112.1410326.5021717.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)762381.46620723.01512579.17117469.13472624.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23207.295159.2420416.07-11069.134526.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1432.9167.331188.48-373.41121.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18529.6223833.6520218.94-20670.2945149.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73802.5973802.5973802.5973802.5928653.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55272.9797636.2394021.5353132.2973802.59
净利润(万元)-53404.94---14225.35---11927.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)25934.65--10881.49--19139.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1938.31--916.14--2181.71
长期待摊费用摊销(万元)2118.70--415.66--3579.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)639.41--368.00---1028.01
固定资产报废损失(万元)1613.54--68.58--266.39
公允价值变动损失(万元)-1377.29--143.73--4958.14
财务费用(万元)19324.92--15350.12--29303.37
投资损失(万元)859.18--2018.24---35830.31
递延所得税资产减少(万元)-6926.94---6008.79---3719.04
递延所得税负债增加(万元)-288.77--0.00---14.73
存货的减少(万元)18667.87---18623.43---38079.05
经营性应收项目的减少(万元)19449.81--9108.91--14700.11
经营性应付项目的增加(万元)6069.49--18590.57--40921.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47430.22--24562.85--44378.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55272.97--94021.53--73802.59
减:现金的期初余额(万元)73802.59--73802.59--28653.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18529.62--20218.94--45149.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------8062.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)496.95--464.94--421.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-212023-10-262023-08-232023-04-292023-04-29
更新时间2024-03-222023-10-262023-08-232023-04-292023-04-29
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