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科陆电子(002121)现金流量表图
科陆电子(002121)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378907.46221044.0988756.62446579.69285313.58
收到的税费返还(万元)11537.108176.833073.737500.218406.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3644.024507.424645.387860.895160.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)394088.58233728.3496475.72461940.79298880.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)278412.40161747.5267672.82231626.59150904.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50892.9836529.4723682.4569908.8154560.12
支付的各项税费(万元)11316.775727.873151.0813219.0710283.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42754.2430384.7818135.5965949.4949313.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)383376.39234389.65112641.95380703.96265062.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10712.19-661.30-16166.2281236.8233818.15
收回投资收到的现金(万元)67.4843.69--7948.574700.00
取得投资收益收到的现金(万元)100.8851.3127.49840.92784.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6830.27416.94382.8017118.4516376.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11770.292494.96----3626.16
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18768.913006.90913.2528610.5425486.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3230.621083.47496.5128284.3826735.26
投资支付的现金(万元)4000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)226.8747.15------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7457.501130.62496.5128284.3826735.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11311.421876.28416.74326.17-1248.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)292651.90235161.9075690.00413940.00205900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16179.939480.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)308831.83244641.8975690.00413940.00205900.00
偿还债务支付的现金(万元)275330.00212010.0053950.00443740.52218332.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6910.764978.341929.3512591.409754.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7499.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)282240.76216988.3462879.35493541.33235586.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26591.0727653.5512810.65-79601.33-29686.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.4741.08-41.16-4595.89-4025.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48537.2128909.61-2979.99-2634.24-1141.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52638.7352638.7352638.7355272.9755272.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101175.9581548.3449658.7452638.7354131.00
净利润(万元)--21392.18---49128.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--833.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--914.61--2462.93--
长期待摊费用摊销(万元)--491.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---212.72---2842.16--
固定资产报废损失(万元)--36.29--13221.06--
公允价值变动损失(万元)--296.31--5475.92--
财务费用(万元)--4249.00--18513.48--
投资损失(万元)--1207.49--3215.81--
递延所得税资产减少(万元)--4122.46--2619.16--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2211.57--2347.83--
经营性应收项目的减少(万元)---31751.81--5031.80--
经营性应付项目的增加(万元)---10559.57--44134.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---661.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81548.34--52638.73--
减:现金的期初余额(万元)--52638.73--55272.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28909.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-152025-04-152025-03-222024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-152025-04-152025-03-222024-10-29
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