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泉为科技(300716)现金流量表图
泉为科技(300716)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82864.6262334.7533627.81150297.27113638.97
收到的税费返还(万元)944.56930.51350.253084.173414.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23470.829988.603950.783013.742507.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)107280.0073253.8637928.84156395.19119560.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66436.8350079.7028156.12112777.6987958.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15084.6110828.855391.2619297.5616097.98
支付的各项税费(万元)1354.111102.30377.764521.53949.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9759.976393.853170.1411247.834700.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)92635.5168404.7037095.27147844.61109706.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14644.494849.16833.568550.589854.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)489.51100.00--44167.8042394.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------700.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5613.182510.99--44167.8043094.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41948.9519193.9114863.5112597.375725.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----174.003500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)42287.9619367.9215037.5116097.375725.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36674.78-16856.93-15037.5128070.4337368.78
吸收投资收到的现金(万元)12232.643412.643349.56900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12232.643412.643349.56900.00900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17642.9816642.9814694.5125866.9314557.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10863.583500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)29875.6220055.6218044.0737630.5118957.95
偿还债务支付的现金(万元)7212.576684.494895.2865240.1350675.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1094.24797.99319.362328.732155.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1240.522424.906419.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)11927.5110227.916455.1569993.7559251.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17948.119827.7111588.92-32363.25-40293.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.34-32.92-52.46-113.48-2.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4115.52-2212.98-2667.494144.286927.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6938.326543.676543.672399.392399.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2822.794330.693876.186543.679327.16
净利润(万元)---8731.25--1206.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2164.08--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--135.45--125.58--
长期待摊费用摊销(万元)------1880.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--55.45---8056.67--
固定资产报废损失(万元)--3562.92--0.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1556.94--3588.02--
投资损失(万元)--838.59--124.58--
递延所得税资产减少(万元)--183.33---408.29--
递延所得税负债增加(万元)--21.42---341.29--
存货的减少(万元)--3209.78--1481.05--
经营性应收项目的减少(万元)---6177.27--10216.87--
经营性应付项目的增加(万元)--7422.04---14144.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8550.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------6543.67--
减:现金的期初余额(万元)------2399.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4144.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------53.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2839.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-252023-08-182023-04-252023-04-032022-10-25
更新时间2023-10-252023-08-182023-04-252023-04-032022-10-25
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