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梦网科技(002123)现金流量表图
梦网科技(002123)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)341800.28204770.74107769.36441997.85296182.46
收到的税费返还(万元)29.8729.8729.74886.59875.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5849.514256.19650.9011761.838134.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)347679.66209056.80108450.00454646.28305192.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)278983.59189463.9782990.70396042.33250780.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21859.9515743.709135.1331009.3424382.06
支付的各项税费(万元)3700.312401.133134.012778.162423.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14644.5010647.114569.5120067.6317131.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)319188.35218255.9399829.35449897.46294717.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28491.30-9199.128620.644748.8210474.78
收回投资收到的现金(万元)12181.82181.822.52163.15163.15
取得投资收益收到的现金(万元)2908.891570.121469.91171.81112.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.68102.260.833311.673311.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10827.8211054.11
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25200.0020700.008500.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)40397.3927054.2022173.2522974.4519641.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1320.36684.46301.964666.194480.00
投资支付的现金(万元)704.954.95--3000.002600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.003000.0053439.5250439.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)14028.933689.413301.9661105.7157519.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)26368.4523364.7918871.29-38131.26-37878.10
吸收投资收到的现金(万元)4270.46930.59--2042.692399.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2042.69--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133285.1199931.2422642.04201776.20149113.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2123.001323.006586.703677.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)143973.32102984.8323965.04210405.60155190.48
偿还债务支付的现金(万元)175217.89126742.5971878.61136043.8999875.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2779.651873.851081.513140.992273.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13065.42750.0016969.857946.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)195563.62141681.8673710.12156154.73110095.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51590.30-38697.04-49745.0854250.8745094.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)379.38328.93-60.42114.68257.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3648.84-24202.44-22313.5720983.1217948.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51968.0551968.0551968.0530984.9330984.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)55616.8827765.6029654.4851968.0548933.77
净利润(万元)--4152.31---74198.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1496.01--72836.98--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--832.12--1644.26--
长期待摊费用摊销(万元)--356.68--674.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--7.52--
固定资产报废损失(万元)--2.64--2.97--
公允价值变动损失(万元)---516.68--679.01--
财务费用(万元)--1124.11--5073.64--
投资损失(万元)---638.46--766.74--
递延所得税资产减少(万元)---52.97---182.86--
递延所得税负债增加(万元)---37.43--21.23--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--14970.78---3128.48--
经营性应付项目的增加(万元)---29715.92---3364.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9199.12--4748.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27765.60--51968.05--
减:现金的期初余额(万元)--51968.05--30984.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24202.44--20983.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--834.88--1522.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-182022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-182022-10-29
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