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湘潭电化(002125)现金流量表图
湘潭电化(002125)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120662.1784373.5630503.77149822.47107833.79
收到的税费返还(万元)96.096.866.21230.80385.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7296.875627.827892.884492.444450.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)128055.1490008.2438402.86154545.70112669.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72655.1748409.8217700.8573046.4762185.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16017.9011502.587272.7027704.9716220.49
支付的各项税费(万元)9912.696727.224275.8912082.917637.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13922.7313895.917618.0717640.0510952.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)112508.4980535.5336867.51130474.3996995.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15546.659472.711535.3424071.3115673.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1913.601913.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2270.361781.071778.78129.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4183.963694.671778.78129.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3542.243351.572365.0218518.2411292.49
投资支付的现金(万元)1500.001500.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5042.244851.572365.0218518.2411292.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-858.28-1156.90-586.24-18388.59-11292.49
吸收投资收到的现金(万元)97.80----534.20534.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------534.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102260.0077960.0039860.00180875.00153875.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12202.009712.00700.0029734.4816804.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)114559.8087672.0040560.00211143.68171213.26
偿还债务支付的现金(万元)95328.3252081.0723776.28181385.53139240.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12125.582892.771447.849519.3513774.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13820.0011330.001654.1626530.7714505.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)121273.9066303.8326878.27217435.65167520.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6714.1021368.1713681.73-6291.983692.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)178.39159.75-23.851369.83297.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)8152.6529843.7314606.98760.578371.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20399.5920399.5920399.5919639.0119639.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)28552.2450243.3235006.5720399.5928010.12
净利润(万元)--14190.07--40340.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---57.30--9232.34--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--440.17--791.33--
长期待摊费用摊销(万元)--41.31--70.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1222.08--1.23--
固定资产报废损失(万元)---95.11--540.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2450.81--4898.10--
投资损失(万元)---8230.58---25458.29--
递延所得税资产减少(万元)---529.17---982.74--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--10459.69---8588.60--
经营性应收项目的减少(万元)--5147.93---43101.75--
经营性应付项目的增加(万元)---22571.70--29873.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9472.71--24071.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50243.32--20399.59--
减:现金的期初余额(万元)--20399.59--19639.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29843.73--760.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.01--130.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-252022-10-25
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