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利欧股份(002131)现金流量表图
利欧股份(002131)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1711844.681190046.97619556.882033968.101534608.56
收到的税费返还(万元)9524.236083.882584.4410381.048283.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)153615.5097148.9474945.46323925.61464688.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1874984.411293279.80697086.772368274.752007580.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1579701.841082647.54540852.791906369.761415535.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73406.6452468.6629308.4594722.3067570.98
支付的各项税费(万元)20933.0417912.335402.9116734.3714230.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)219932.46113012.7780625.83355517.39510582.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1893973.971266041.30656189.982373343.812007919.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18989.5627238.5040896.80-5069.07-338.79
收回投资收到的现金(万元)313099.97162596.06152024.83282990.5555463.56
取得投资收益收到的现金(万元)96464.5315515.801568.9237104.13208804.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.1992.9933.7022788.64333.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1267.601267.60------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)987.57987.57938.557344.2126547.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)411935.86180460.02154566.00350227.52291148.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17370.2113517.937264.1338949.3924058.03
投资支付的现金(万元)344620.8538906.304311.34334467.79123454.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1200.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4704.211638.91150380.123000.003120.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)366695.2854063.14161955.59376417.18151832.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)45240.59126396.88-7389.60-26189.66139316.48
吸收投资收到的现金(万元)1547.770.50100.001748.60588.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.50----1748.60588.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265227.7373700.0059000.00328167.00215300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.00----36042.3610207.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)286775.5073700.5059100.00365957.96226095.44
偿还债务支付的现金(万元)156550.0051350.0049700.00336784.05258724.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4561.442791.021502.934642.653825.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------64.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38968.223333.53--78013.7625947.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)200079.6657474.5551202.93419440.45288496.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86695.8416225.957897.07-53482.49-62401.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6348.098544.58-1336.1611043.9411227.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)119294.96178405.9140068.11-73697.2887804.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67973.3567973.3567973.35141670.63141670.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)187268.31246379.26108041.4667973.35229474.78
净利润(万元)--191024.36---45791.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3179.12--35775.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--848.35--1782.58--
长期待摊费用摊销(万元)--836.56--1134.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---144.97---9578.97--
固定资产报废损失(万元)--16.45--199.78--
公允价值变动损失(万元)---210543.40--129686.00--
财务费用(万元)--1191.87--4244.29--
投资损失(万元)---20841.22---37109.68--
递延所得税资产减少(万元)--3967.33---9890.68--
递延所得税负债增加(万元)--52250.66---19913.96--
存货的减少(万元)---1110.10--13593.96--
经营性应收项目的减少(万元)---14781.64---119336.44--
经营性应付项目的增加(万元)--11430.41--32435.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27238.50---5069.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--246379.26--67973.35--
减:现金的期初余额(万元)--67973.35--141670.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--178405.91---73697.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1868.49--3846.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292023-03-03
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