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国联股份(603613)现金流量表图
国联股份(603613)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2569765.081253227.805487710.054310409.622711551.71
收到的税费返还(万元)239.1451.68470.53375.76344.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2166268.45808543.644058552.202550214.621911776.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4736272.682061823.139546732.786861000.004623672.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2588601.981298313.055518776.324357203.212761507.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16960.889529.2328508.2823025.7915362.85
支付的各项税费(万元)31802.767374.4542327.6333045.7628013.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2114425.18799422.813927207.912481566.021847670.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4751790.812114639.559516820.136894840.784652554.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15518.13-52816.4229912.65-33840.78-28881.27
收回投资收到的现金(万元)----139.07----
取得投资收益收到的现金(万元)336.8834.46333.517.247.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----45.471.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)274789.83134108.33427101.49249934.53165410.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)275126.71134142.79427619.54249943.63165417.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)462.12193.2012983.892181.44668.76
投资支付的现金(万元)3020.052210.004245.004245.003765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)160045.48161509.82438762.41254892.15178171.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163527.64163913.03455991.30261318.59182605.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)111599.06-29770.24-28371.76-11374.96-17187.46
吸收投资收到的现金(万元)30.00--325.00225.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00--325.00225.00125.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125463.0059000.00162555.00114500.0072500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9611.438823.9827793.9215689.4315234.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135104.4367823.98190673.92130414.4387859.84
偿还债务支付的现金(万元)151168.1243200.00266062.32197768.11135261.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5229.162570.6318567.5915813.124163.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)722.48312.451639.61350.96214.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157119.7646083.08286269.52213932.18139639.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22015.3421740.90-95595.59-83517.76-51779.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.162.16158.9477.2381.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74053.43-60843.60-93895.76-128656.26-97766.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)369959.08371956.47463854.84463854.84463854.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)444012.51311112.87369959.08335198.58366087.94
净利润(万元)83635.58--173825.24--86223.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------2457.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4135.78--7002.14--2992.60
长期待摊费用摊销(万元)59.90--91.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.04---32.55--10.62
固定资产报废损失(万元)--------1288.02
公允价值变动损失(万元)-1.79---7.02----
财务费用(万元)4986.89--10523.00--5009.24
投资损失(万元)-21.47---767.24--297.90
递延所得税资产减少(万元)382.49---979.68--482.71
递延所得税负债增加(万元)-46.50---21.45---17.50
存货的减少(万元)-7044.59---23946.37---15620.86
经营性应收项目的减少(万元)-50958.66---243907.17---26305.82
经营性应付项目的增加(万元)-49742.02--97313.92---72574.24
其他(万元)---------9263.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15518.13--29912.65---28881.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)444012.51--369959.08--366087.94
减:现金的期初余额(万元)369959.08--463854.84--463854.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)74053.43---93895.76---97766.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2534.41--7991.17--1004.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----918.71----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-222025-04-222025-07-252025-07-25
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