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国联股份(603613)现金流量表图
国联股份(603613)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4134548.702711243.061903717.834253026.732739844.20
收到的税费返还(万元)10.359.599.63278.63277.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41442.7926057.208843.7469909.1370767.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4176001.842737309.851912571.214323214.492810890.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4015632.052591556.021851842.634061331.402493151.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22526.2914333.547055.4821009.0515941.34
支付的各项税费(万元)66573.9848701.8333170.5147580.5243395.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21019.5811486.306414.5356177.82171164.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)4125751.902666077.691898483.154186098.792723652.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50249.9371232.1614088.06137115.7087237.87
收回投资收到的现金(万元)----1581.88----
取得投资收益收到的现金(万元)94.5594.5568.092271.651887.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.640.64--0.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)233171.99215988.23139203.49409139.87271417.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)233267.18216083.42140853.46411411.83273305.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5875.765344.38659.4317378.2913260.35
投资支付的现金(万元)12220.002800.00180.001449.901349.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------34696.57--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)209635.11145533.8577640.69415205.82232827.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)227730.87153678.2378480.12468730.58282134.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)5536.3162405.1962373.34-57318.75-8828.63
吸收投资收到的现金(万元)52973.0050.00--360.00330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.00--360.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)183845.41151715.4149549.00152270.00124971.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11000.00--112.5015623.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)247818.41151765.4149661.50168253.56125301.41
偿还债务支付的现金(万元)122132.9989333.9937593.04131650.00112890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17098.9511452.321199.8010230.508826.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14198.5114080.222563.562621.691206.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)153430.45114866.5341356.40144502.19122923.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94387.9636898.888305.1023751.372377.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.5832.15-25.2160.5980.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)150176.78170568.3784741.29103608.9180867.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)297476.36297476.36297773.74193867.46193867.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)447653.15468044.74382515.02297476.36274734.81
净利润(万元)--77056.73--134627.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1859.50--1853.65--
长期待摊费用摊销(万元)--40.97--77.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.30---1.81--
固定资产报废损失(万元)--24.75------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1654.18--1023.42--
投资损失(万元)---229.19---2582.68--
递延所得税资产减少(万元)--210.11---362.94--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4088.81--2131.96--
经营性应收项目的减少(万元)--12165.15---184465.65--
经营性应付项目的增加(万元)---27996.03--145874.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71232.16--137115.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--468044.74--297476.36--
减:现金的期初余额(万元)--297476.36--193867.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--170568.37--103608.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---536.77--1481.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------528.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-292023-10-26
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