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上海瀚讯(300762)现金流量表图
上海瀚讯(300762)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17913.2012881.234349.3145657.1621938.06
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3236.782825.27196.4715751.009148.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)21149.9815706.494545.7861408.1731086.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26464.0013717.717445.2236994.1922739.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14315.879639.156082.5015200.4911643.40
支付的各项税费(万元)527.10529.39477.355860.104675.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5473.413574.091947.774321.313009.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)46780.3827460.3415952.8462376.0942067.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25630.40-11753.85-11407.06-967.93-10980.64
收回投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.690.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.050.050.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)29.740.050.050.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9199.097660.914273.8719405.5814703.95
投资支付的现金(万元)--0.000.002269.891969.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)9199.097660.914273.8721675.4716673.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9169.35-7660.86-4273.82-21675.47-16673.84
吸收投资收到的现金(万元)-45.91-45.91558.21811.64811.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44297.4925798.4920798.4931892.3520300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)44251.5825752.5821356.7032703.9921111.64
偿还债务支付的现金(万元)19600.009600.002800.0014092.357150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1696.131384.24264.142663.362530.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)21296.1310984.243064.1416755.729680.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22955.4514768.3418292.5715948.2711431.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-11844.30-4646.372611.68-6695.12-16223.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140873.79140873.79140873.79147568.92147568.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)129029.49136227.43143485.47140873.79131345.72
净利润(万元)---1475.21--8557.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1254.27--3018.94--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1907.50--905.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)------511.58--
投资损失(万元)--113.04---103.03--
递延所得税资产减少(万元)---1341.28---2021.77--
递延所得税负债增加(万元)---13.40--275.56--
存货的减少(万元)---3077.78---5961.21--
经营性应收项目的减少(万元)---5256.02---28976.30--
经营性应付项目的增加(万元)---4835.63--20752.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11753.85---967.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136227.43--140873.79--
减:现金的期初余额(万元)--140873.79--147568.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4646.37---6695.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------349.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-292023-04-252023-04-242022-10-24
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-252023-04-242022-10-24
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