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运达股份(300772)现金流量表图
运达股份(300772)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1242229.04694938.71224779.871572505.97846193.35
收到的税费返还(万元)1835.461835.461826.1610659.726513.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)171791.89102059.2526728.8345063.4957462.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1415856.39798833.41253334.861628229.18910169.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1181789.34843012.42356344.881368626.011025474.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41501.4826654.5013995.5153399.8631308.41
支付的各项税费(万元)39214.5330790.2816339.7171689.7762718.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)117540.7076398.2346890.96115245.70107661.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1380046.05976855.43433571.071608961.341227163.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35810.34-178022.02-180236.2019267.84-316994.27
收回投资收到的现金(万元)------74.5973.12
取得投资收益收到的现金(万元)101.68101.68--1128.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.600.60--8.202.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.0022.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)102.28102.280.001211.6697.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106687.0975875.2615880.53129764.2233973.16
投资支付的现金(万元)54265.5953675.59--5536.731198.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13.94--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)160952.68129550.8515880.53135314.8935172.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-160850.41-129448.58-15880.53-134103.23-35074.10
吸收投资收到的现金(万元)3414.001969.001577.00148736.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3414.001969.00--1821.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)287703.54150034.2817000.00216967.4086836.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11820.009810.006751.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)302937.54161813.2825328.00365703.8586836.71
偿还债务支付的现金(万元)208218.9570304.2530266.3881063.0012808.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11985.683323.391408.5612488.7511047.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1595.76957.73271.776078.134289.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)221800.4074585.3731946.7099629.8828145.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81137.1587227.91-6618.70266073.9758690.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)79.32116.1041.7321.91-6.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-43823.59-220126.58-202693.70151260.50-293383.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)490291.71490291.71490144.89339031.21339031.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)446468.12270165.12287451.19490291.7145647.26
净利润(万元)--15169.43--61729.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18511.08--54416.93--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--355.50--605.66--
长期待摊费用摊销(万元)--171.68--169.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.34--
固定资产报废损失(万元)--74.88--135.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4047.50--5453.06--
投资损失(万元)---4080.48---6048.48--
递延所得税资产减少(万元)---5293.02---17846.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--77144.40--11220.44--
经营性应收项目的减少(万元)---147898.99---203590.19--
经营性应付项目的增加(万元)---144661.11--98122.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---178022.02--19267.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--270165.12--490291.71--
减:现金的期初余额(万元)--490291.71--339031.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---220126.58--151260.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1145.50--1571.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-05-162022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-05-172023-10-27
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