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锦浪科技(300763)现金流量表图
锦浪科技(300763)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411252.10284660.52142911.22479535.28310701.85
收到的税费返还(万元)20132.0016505.457251.7342237.5031435.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14239.989199.904996.2810445.9010672.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)445624.08310365.87155159.23532218.68352810.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)354069.68255001.37109373.98349604.45231522.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43988.3431019.1118085.2947210.7334805.16
支付的各项税费(万元)13528.799411.775139.239392.086483.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34813.4325352.6710899.7629847.2220499.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)446400.24320784.92143498.26436054.48293311.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-776.16-10419.0511660.9896164.2059499.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------4.95206.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)605.46503.60237.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--160111.5251298.24136461.5166765.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)319830.97160615.1151535.39136466.4666972.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)528426.63315675.05143349.03418927.08251546.66
投资支付的现金(万元)24718.7520818.7518318.7514500.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--110.0050.002616.681143.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--232116.21121000.00162078.7561760.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)929766.82568720.01282717.78598122.52317450.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-609935.86-408104.90-231182.40-461656.06-250478.59
吸收投资收到的现金(万元)313988.39313670.65290844.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)347315.73220257.64134242.70476491.59318555.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)661304.12533928.29425087.04476491.59318555.31
偿还债务支付的现金(万元)34203.7122509.429051.6120855.0113104.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33028.3510702.094862.9310555.436390.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--609.21456.074605.024083.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)71851.7133820.7214370.6036015.4623579.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)589452.41500107.57410716.43440476.13294975.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1869.052398.77770.824983.72-226.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-19390.5683982.39191965.8479967.99103769.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154678.65154678.65154678.6574710.6574710.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)135288.09238661.04346644.48154678.65178480.24
净利润(万元)--62718.82--105996.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--823.86--3690.95--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--347.89--484.28--
长期待摊费用摊销(万元)--124.90--148.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.52------
固定资产报废损失(万元)--95.93--100.25--
公允价值变动损失(万元)--5365.59---597.43--
财务费用(万元)--3017.07--4695.90--
投资损失(万元)---480.63---157.12--
递延所得税资产减少(万元)--4306.09--288.22--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---53150.01---77633.45--
经营性应收项目的减少(万元)---14736.32---33175.18--
经营性应付项目的增加(万元)---42901.78--63753.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10419.05--96164.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--238661.04--154678.65--
减:现金的期初余额(万元)--154678.65--74710.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83982.39--79967.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--568.91--636.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-252022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-252023-04-252022-10-26
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