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顺络电子(002138)现金流量表图
顺络电子(002138)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134093.97465739.41317901.03203774.2491288.05
收到的税费返还(万元)517.286645.376161.202399.971798.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5008.0911764.5211412.206330.502812.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139619.34484149.29335474.43212504.7195898.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62045.34205284.07151657.4593604.7044583.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34230.8790460.4564716.4544638.4924657.84
支付的各项税费(万元)14884.8837237.5529868.7421521.868687.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4621.8936718.5923309.6116240.266988.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115782.98369700.66269552.24176005.3284916.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23836.36114448.6465922.1936499.3910982.09
收回投资收到的现金(万元)--700.00700.00700.00700.00
取得投资收益收到的现金(万元)--305.452.032.032.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--999.29999.29998.79993.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2004.731701.321700.821695.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23406.86110082.8974762.5748260.2725110.17
投资支付的现金(万元)--9400.0020385.5518874.2015040.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------359.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23406.86119482.8995148.1167134.4740150.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23406.86-117478.16-93446.79-65433.65-38454.99
吸收投资收到的现金(万元)4688.166023.555223.554058.553580.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4688.166023.555223.554058.553580.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73352.42322060.60254996.43168987.8970863.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78040.58328084.15260219.98173046.4474443.25
偿还债务支付的现金(万元)63067.25247949.40194426.35110414.2931200.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28738.7929346.2228631.7525774.1722390.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2312.205163.134713.384713.384198.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4067.602530.913578.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97051.81293455.48227125.70140168.4557169.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19011.2434628.6733094.2832877.9917273.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)178.15371.35263.54146.116.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18403.5931970.505833.224089.84-10193.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75989.4444018.9444018.9444018.9444018.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57585.8575989.4449852.1648108.7833825.95
净利润(万元)--74002.88--30009.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2259.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2102.32--1126.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---593.23---563.18--
固定资产报废损失(万元)--50447.30--24582.48--
公允价值变动损失(万元)------1.80--
财务费用(万元)--8233.27--3950.79--
投资损失(万元)--386.06--427.20--
递延所得税资产减少(万元)---2048.63--303.76--
递延所得税负债增加(万元)--1632.51--706.43--
存货的减少(万元)---105.94--7963.13--
经营性应收项目的减少(万元)---77070.30---42549.37--
经营性应付项目的增加(万元)--43329.89--5960.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------129505.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75989.44--48108.78--
减:现金的期初余额(万元)--44018.94--44018.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------126563.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-02-292023-10-202023-07-272023-04-23
更新时间2024-04-162024-02-292023-10-242023-07-282023-04-23
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