中财网 中财网股票行情
威尔药业(603351)现金流量表图
威尔药业(603351)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59768.7137945.3119256.8877880.9259414.51
收到的税费返还(万元)671.55468.9668.484186.821291.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1286.52621.21231.06832.88412.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)61726.7839035.4819556.4282900.6261118.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36528.8224115.4612518.8748918.0340793.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9891.657038.814149.0311960.348981.88
支付的各项税费(万元)5001.563536.542229.853887.342968.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4748.003243.081901.917236.024329.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)56170.0337933.8820799.6772001.7257073.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5556.751101.60-1243.2510898.904045.25
收回投资收到的现金(万元)200.70----3027.45--
取得投资收益收到的现金(万元)------94.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)265.39242.4542.45--5626.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)466.09242.4542.453122.375626.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5316.004583.693179.7323390.2418262.58
投资支付的现金(万元)100.00100.00--3500.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)205.005.005.00--1920.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5621.004688.693184.7326890.2423182.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5154.91-4446.25-3142.28-23767.87-17555.88
吸收投资收到的现金(万元)916.00778.00760.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)916.00778.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35617.9623848.4911800.0048087.0036087.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------244.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)36533.9624626.4912560.0048331.5536087.00
偿还债务支付的现金(万元)24102.0014612.004637.0026145.9017345.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4905.554569.18418.165188.514874.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)672.38409.71241.25877.59556.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)29679.9319590.895296.4132212.0122776.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6854.045035.617263.5916119.5413310.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.8470.39-28.60105.88131.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)7342.711761.352849.453356.46-68.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9982.769982.769982.766626.306626.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)17325.4711744.1112832.229982.766557.63
净利润(万元)--5197.07--9443.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--151.26--269.27--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--177.73--256.32--
长期待摊费用摊销(万元)--51.52--109.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.19--
固定资产报废损失(万元)--1.67--9.64--
公允价值变动损失(万元)---9.73---5.23--
财务费用(万元)--716.29--1011.83--
投资损失(万元)------16.68--
递延所得税资产减少(万元)---213.92--27.51--
递延所得税负债增加(万元)---59.57---12.77--
存货的减少(万元)---1555.21---2276.63--
经营性应收项目的减少(万元)---3149.09--3416.70--
经营性应付项目的增加(万元)---4417.13---10644.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1101.60--10898.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11744.11--9982.76--
减:现金的期初余额(万元)--9982.76--6626.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1761.35--3356.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16.46---448.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--330.74--817.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-252023-04-242022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-252023-04-242022-10-27
↑返回页顶↑

转至威尔药业（603351）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。