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威尔药业(603351)现金流量表图
威尔药业(603351)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52655.7326210.88107738.5282518.0153425.59
收到的税费返还(万元)787.84462.171335.731232.16914.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)586.46194.67893.82528.25413.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54030.0326867.71109968.0784278.4254753.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30822.4316557.6958118.5047668.1432805.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8296.195544.5113668.8810553.087673.16
支付的各项税费(万元)3673.111449.248344.876448.884098.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3810.841095.147656.483487.792484.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46602.5724646.5787788.7368157.9047061.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7427.462221.1522179.3416120.527692.00
收回投资收到的现金(万元)----927.32806.99605.99
取得投资收益收到的现金(万元)----20.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90.0090.0050.0050.0050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90.0090.00997.70856.99655.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3919.721992.525145.794347.522746.83
投资支付的现金(万元)3300.003000.002780.002920.002870.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60.0060.00120.00140.00100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7279.725052.528045.797407.525716.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7189.72-4962.52-7048.09-6550.52-5060.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30900.0012100.0038102.0424288.6420200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30900.0012100.0038102.0424288.6420200.00
偿还债务支付的现金(万元)23980.009130.0037830.0026830.0016140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6002.79275.715546.695082.054743.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)482.54333.871028.53778.25443.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30465.339739.5744405.2232690.3021327.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)434.672360.43-6303.18-8401.67-1127.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.28-0.25137.3463.6463.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)706.68-381.198965.411231.971566.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24720.0524720.0515754.6315754.6315754.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25426.7324338.8624720.0516986.6017321.48
净利润(万元)7130.26--14520.58--7771.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)246.76--901.45--384.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)242.31--465.94--225.20
长期待摊费用摊销(万元)3.63--8.70----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.65--------
固定资产报废损失(万元)9.04--16.82--4510.49
公允价值变动损失(万元)-0.17---1207.30---1207.30
财务费用(万元)561.30--1246.40--698.42
投资损失(万元)----6.89--6.89
递延所得税资产减少(万元)45.16--117.01--105.74
递延所得税负债增加(万元)49.83--391.86--288.11
存货的减少(万元)-1178.50---4046.17--86.02
经营性应收项目的减少(万元)-7828.57---1356.60---4627.47
经营性应付项目的增加(万元)1666.34---398.31---1336.75
其他(万元)--------282.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7427.46--22179.34--7692.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25426.73--24720.05--17321.48
减:现金的期初余额(万元)24720.05--15754.63--15754.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)706.68--8965.41--1566.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)45.00--35.71--62.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)474.08--869.89--434.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-232024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-252024-08-19
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