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华阳国际(002949)现金流量表图
华阳国际(002949)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161463.45100633.5070173.3134595.36186124.24
收到的税费返还(万元)9.07----0.00534.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92089.4773142.4243217.3721619.4570112.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253561.99173775.91113390.6756214.81256771.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34227.8526786.5120555.888780.8651758.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83667.1763941.2345858.7822125.84100322.04
支付的各项税费(万元)10134.866572.334594.752700.4011879.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96822.9279483.7543390.8414336.2166271.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224852.79176783.82114400.2547943.30230231.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28709.20-3007.91-1009.588271.5126539.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1337.991202.15825.80323.771138.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)435.71490.6113.925.0418.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)191300.00176350.00122050.0048300.00267550.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)193073.70178042.76122889.7248628.81268706.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7023.666400.16611.60382.2515570.80
投资支付的现金(万元)217.95217.95----1500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)198650.00138950.00118550.0060600.00243200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205891.61145568.11119161.6060982.25260270.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12817.9232474.653728.12-12353.448435.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)385.64364.73317.5740.22239.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)385.64364.73317.5740.22239.61
偿还债务支付的现金(万元)--------853.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10740.9410740.965881.19--6295.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4410.004410.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2983.701741.501249.65567.233627.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13724.6412482.467130.84567.2310775.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13339.00-12117.73-6813.26-527.01-10536.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.5128.1043.87-34.745.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2469.7717377.11-4050.84-4643.6824444.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61371.0861371.0861371.0861371.0836926.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63840.8478748.1957320.2456727.4061371.08
净利润(万元)18931.13--7103.69--14453.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5708.44--1065.28--9739.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)574.21--273.01--316.57
长期待摊费用摊销(万元)1214.92--634.66--1527.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-563.83---143.68---146.28
固定资产报废损失(万元)99.65--70.76--101.88
公允价值变动损失(万元)-91.04---326.28---414.99
财务费用(万元)927.86--471.90--984.24
投资损失(万元)-834.35---75.09---1467.17
递延所得税资产减少(万元)-787.03---113.72---901.05
递延所得税负债增加(万元)-62.25---13.31--34.76
存货的减少(万元)----0.00----
经营性应收项目的减少(万元)2749.01---8420.19---19003.25
经营性应付项目的增加(万元)-4275.51---4240.63--15664.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28709.20---1009.58--26539.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63840.84--57320.24--61371.08
减:现金的期初余额(万元)61371.08--61371.08--36926.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2469.77---4050.84--24444.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2541.83--1321.94--3088.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-232023-04-262023-04-14
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-242023-04-262023-04-14
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