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惠城环保(300779)现金流量表图
惠城环保(300779)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21164.1979511.7659654.2836800.9416373.42
收到的税费返还(万元)181.938864.768931.52723.75254.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2237.442087.591777.881349.508192.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23583.5590464.1170363.6838874.1924820.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17901.0742874.8035727.1223511.7912948.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3527.5311425.898299.185142.372644.60
支付的各项税费(万元)333.591867.78855.042273.57640.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)743.748014.435102.183277.928042.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22505.9264182.8949983.5234205.6524276.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1077.6326281.2220380.174668.54544.58
收回投资收到的现金(万元)2000.00--1000.001000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)14.54109.990.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--20.231.091.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24500.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2014.5424630.211002.071001.090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11301.9554158.6735026.6425709.7411535.21
投资支付的现金(万元)3500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24000.008000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14801.9578158.6743026.6425709.7411535.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12787.41-53528.46-42024.57-24708.65-11535.21
吸收投资收到的现金(万元)6030.0034408.2533012.251492.001492.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6030.002928.001532.001492.001492.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25709.2465084.0959477.0249139.0037059.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9040.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31739.24108532.3392489.2750631.0038551.00
偿还债务支付的现金(万元)8600.5742354.6635875.5629850.5822200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1154.814899.653694.122441.391421.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4586.982901.752266.81684.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14809.4651841.2942471.4334558.7724306.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16929.7756691.0450017.8316072.2314244.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.1438.86112.5678.95-68.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5190.8629482.6628485.99-3888.943184.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40616.9511134.2911134.2911134.2910938.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45807.8040616.9539620.287245.3514123.45
净利润(万元)--15351.78--9328.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--47.21--178.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--576.00--260.81--
长期待摊费用摊销(万元)--24.49--4.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.42------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--114.43--79.34--
财务费用(万元)--4717.74--2693.45--
投资损失(万元)--227.61--84.65--
递延所得税资产减少(万元)---720.58---294.41--
递延所得税负债增加(万元)--0.02------
存货的减少(万元)---8678.79---6053.38--
经营性应收项目的减少(万元)--689.33---13469.17--
经营性应付项目的增加(万元)--554.15--5618.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26281.22--4668.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40616.95--7245.35--
减:现金的期初余额(万元)--11134.29--11134.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29482.66---3888.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-212023-10-232023-08-022023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-222023-10-242023-08-022023-04-27
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