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科瑞技术(002957)现金流量表图
科瑞技术(002957)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196616.89139499.5087378.16258976.15184715.68
收到的税费返还(万元)5099.444542.652483.255205.924986.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5492.244649.083588.654489.354111.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)207208.56148691.2293450.06268671.41193813.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109739.1872840.8339102.22170144.90112381.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51573.7036405.3015449.7260683.1546422.09
支付的各项税费(万元)9158.556818.094268.6512439.017014.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11518.527083.694489.9514468.0611396.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)181989.95123147.9163310.55257735.12177214.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25218.6125543.3130139.5110936.2816599.21
收回投资收到的现金(万元)100657.1971619.6524924.72144349.6396076.37
取得投资收益收到的现金(万元)3969.13397.2131.73777.02368.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.964.834.801673.8015.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1776.35852.10589.04749.30462.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)106407.6272873.8025550.28147549.7696923.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13871.7112048.036965.3635268.5826052.30
投资支付的现金(万元)99316.9668932.4119502.67144866.47104993.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5040.005040.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)263.8223.20--1158.78487.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)118492.4886043.6526468.02181293.83131533.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12084.86-13169.85-917.74-33744.07-34609.90
吸收投资收到的现金(万元)790.85790.85--400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)790.85790.85--400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51217.0541384.6519430.6553893.8540377.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34.6120.5213.81--635.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)52042.5142196.0219444.4654293.8541413.26
偿还债务支付的现金(万元)36083.3431799.3413249.3425118.5611545.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14115.2413616.97487.445652.005549.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3000.003000.00--3000.013000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1435.81993.33486.994203.252947.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)51634.3846409.6414223.7734973.8120042.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)408.13-4213.625220.6919320.0421370.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)344.20356.39-776.641952.873375.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)13886.088516.2333665.83-1534.886735.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29098.8829098.8829098.8830633.7640515.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)42984.9737615.1162764.7129098.8847251.01
净利润(万元)--12525.90--38377.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--796.77--10434.70--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)---67.51--589.39--
长期待摊费用摊销(万元)--566.19--985.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.82---95.83--
固定资产报废损失(万元)--146.13--16.35--
公允价值变动损失(万元)--56.22--127.78--
财务费用(万元)--602.32---790.75--
投资损失(万元)---313.70--247.44--
递延所得税资产减少(万元)---127.13---715.76--
递延所得税负债增加(万元)---142.81--622.52--
存货的减少(万元)---16431.42---42655.94--
经营性应收项目的减少(万元)--12128.41---78295.49--
经营性应付项目的增加(万元)--12310.31--75549.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25543.31--10936.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37615.11--29098.88--
减:现金的期初余额(万元)--29098.88--30633.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8516.23---1534.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1222.15--2717.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-242023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-262023-04-262022-10-27
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