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移远通信(603236)现金流量表图
移远通信(603236)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2049945.281219158.42500136.492241920.941524765.64
收到的税费返还(万元)148624.6194277.7357034.02138530.26115547.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9667.618633.381035.5616304.436906.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2208237.501322069.54558206.082396755.631647219.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2088950.181156207.28488507.042160888.781504305.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)241025.11160176.8195500.67229253.54173406.89
支付的各项税费(万元)5262.373506.241401.374156.602641.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59306.2440012.8714949.1268276.8846888.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2394543.911359903.21600358.192462575.801727242.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-186306.41-37833.67-42152.12-65820.17-80022.91
收回投资收到的现金(万元)285000.00125000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)2108.83228.16------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)879.37581.4331.661635.89764.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)287988.21125809.5931.661635.89764.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67207.2245124.866932.7566849.9448675.71
投资支付的现金(万元)309000.00206000.0025000.006955.402411.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1938.941998.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)376207.22251124.8631932.7575744.2953086.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88219.01-125315.27-31901.09-74108.40-52321.76
吸收投资收到的现金(万元)13186.18----221992.61--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)259246.41195317.9459965.57272185.54234563.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)272432.59195317.9459965.57494178.15234563.84
偿还债务支付的现金(万元)73402.8153220.81--267421.41161806.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33214.0713221.131024.4630935.7229732.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7048.783084.20117.155471.804606.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113665.6669526.141141.61303828.93196146.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)158766.93125791.8058823.96190349.2338417.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-179.50-280.30-213.613618.39-334.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-115938.00-37637.44-15442.8654039.05-94261.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237701.18237701.18237701.18183662.13183662.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121763.19200063.74222258.32237701.1889400.82
净利润(万元)--59651.41--82702.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6776.64--11439.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3288.32--4083.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.03---112.91--
固定资产报废损失(万元)--14409.06--29181.34--
公允价值变动损失(万元)---61.64------
财务费用(万元)--2898.59--2544.00--
投资损失(万元)---313.82--5019.59--
递延所得税资产减少(万元)---1281.20---1396.92--
递延所得税负债增加(万元)---4.95---1.27--
存货的减少(万元)---232407.92---237936.74--
经营性应收项目的减少(万元)---201095.55---80741.20--
经营性应付项目的增加(万元)--302849.19--108564.50--
其他(万元)--0.00---2273.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37833.67---65820.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--2032.79------
现金的期末余额(万元)--200063.74--237701.18--
减:现金的期初余额(万元)--237701.18--183662.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37637.44--54039.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2183.25--3553.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3274.66--6835.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-122026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-192026-08-122026-04-232026-04-232026-10-19
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