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移远通信(603236)现金流量表图
移远通信(603236)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1023063.20643544.39346187.991269589.911021145.45
收到的税费返还(万元)69686.3343407.9125987.7987917.2466641.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3724.932150.27852.697746.968213.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1096474.45689102.57373028.461365254.111096000.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)871223.02536862.61270013.601121875.56918014.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149790.25111840.8059799.55154664.65110487.41
支付的各项税费(万元)2066.84522.01223.891877.796948.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36972.5224315.1815144.7436664.9324482.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1060052.63673540.60345181.781315082.931059933.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36421.8215561.9727846.6850171.1836067.28
收回投资收到的现金(万元)3050.003000.00800.006745.86--
取得投资收益收到的现金(万元)9.019.01--5.005.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.174.120.36252.3511.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------281.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4164.004164.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3064.183013.13800.3611448.204180.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19581.0114991.674756.6333957.8439565.87
投资支付的现金(万元)------3500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4164.004164.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)19581.0114991.674756.6341621.8447229.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16516.83-11978.53-3956.28-30173.64-43049.85
吸收投资收到的现金(万元)------92.44231.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------92.44231.58
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126725.7773538.8728142.07303623.81148914.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)126725.7773538.8728142.07303716.25149145.75
偿还债务支付的现金(万元)130955.3676731.92--207058.42121895.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27124.8024638.951045.8214379.9212559.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2114.11967.033563.893410.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)163811.02103484.992012.85225002.23137865.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37085.24-29946.1226129.2278714.0311280.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2862.183070.51-948.047867.098572.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14318.08-23292.1849071.59106578.6612870.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219879.54219879.54219879.54113300.88113300.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)205561.46196587.35268951.13219879.54126171.14
净利润(万元)---11835.47--62052.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1943.55--7909.47--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2708.67--3233.73--
长期待摊费用摊销(万元)--2709.81--3837.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.83--3.41--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1950.23---2304.57--
财务费用(万元)--5802.05--11212.23--
投资损失(万元)---628.20---6528.40--
递延所得税资产减少(万元)---11559.86---1151.13--
递延所得税负债增加(万元)--11649.55--361.11--
存货的减少(万元)---64996.07---39398.79--
经营性应收项目的减少(万元)--34587.05---31329.30--
经营性应付项目的增加(万元)--33886.05--16460.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15561.97--50171.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196587.35--219879.54--
减:现金的期初余额(万元)--219879.54--113300.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23292.18--106578.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---785.20--1105.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1805.77--3123.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-152023-04-252023-04-252022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-152023-04-252023-04-252023-10-26
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