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福蓉科技(603327)现金流量表图
福蓉科技(603327)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169613.89102428.48126093.34238490.40161687.93
收到的税费返还(万元)246.06140.89--5544.674524.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2569.151686.345083.766057.236206.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172429.10104255.71131177.10250092.29172418.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171920.85106587.68130563.71196505.89138067.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9882.706461.223254.1511605.618782.64
支付的各项税费(万元)3978.752852.901239.484854.563542.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6788.535107.886347.296065.616596.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192570.82121009.68141404.62219031.68156988.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20141.72-16753.97-10227.5231060.6215430.31
收回投资收到的现金(万元)82132.5567132.5522000.00205000.00157000.00
取得投资收益收到的现金(万元)222.99144.0975.34679.08456.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.08--7.52--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82356.6267276.6422082.88205679.08157456.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7875.815471.783668.9334894.4819461.73
投资支付的现金(万元)100000.0082000.0057000.00205000.00182000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107875.8187471.7860668.93239894.48201461.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25519.19-20195.14-38586.06-34215.39-44005.45
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44696.2423381.9713448.0720364.959739.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44696.2423381.9713448.0720364.959739.57
偿还债务支付的现金(万元)11173.973590.582267.423590.582581.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20046.4619680.07234.5421203.7020302.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31220.4323270.662501.9629302.6427392.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13475.81111.3110946.10-8937.69-17653.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)275.99289.98283.52935.41473.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31909.12-36547.82-37583.95-11157.07-45755.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53403.4753403.4753403.4764560.5464560.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21494.3516855.6515819.5253403.4718805.30
净利润(万元)--4146.50--15967.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---68.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--278.96--557.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3744.43--6363.01--
公允价值变动损失(万元)---153.67---261.03--
财务费用(万元)--780.28--1123.37--
投资损失(万元)---78.76---418.05--
递延所得税资产减少(万元)--54.65---178.85--
递延所得税负债增加(万元)---288.13---197.75--
存货的减少(万元)---7540.07--4242.47--
经营性应收项目的减少(万元)---11257.37---3288.74--
经营性应付项目的增加(万元)---6746.10--6469.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16753.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16855.65--53403.47--
减:现金的期初余额(万元)--53403.47--64560.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36547.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--373.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
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