中财网 中财网股票行情
威派格(603956)现金流量表图
威派格(603956)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87687.6755039.3829615.60119539.8075079.80
收到的税费返还(万元)1935.86819.89689.58307.43295.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8120.925330.112586.4113120.216601.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)97744.4561189.3732891.60132967.4481976.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39908.7224983.4112005.6549835.9935929.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43604.8031581.2119164.4151528.4836202.24
支付的各项税费(万元)7457.035005.832452.6512846.108605.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23625.5914749.059604.9033245.0124313.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)114596.1476319.5043227.61147455.58105050.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16851.69-15130.14-10336.01-14488.14-23073.60
收回投资收到的现金(万元)45800.0042800.0018800.0038023.3330023.33
取得投资收益收到的现金(万元)360.97254.65120.57359.32219.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.46190.650.571.741.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-58.41-58.41------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)46294.0343186.8918921.1438384.3930244.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9207.036826.343486.938765.787329.51
投资支付的现金(万元)44245.1940217.2222800.0051150.0035070.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6468.091818.15
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)53452.2147043.5626286.9366383.8744218.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7158.19-3856.67-7365.79-27999.48-13973.73
吸收投资收到的现金(万元)------96787.5296716.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------620.00549.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11923.817110.107011.6723910.5523519.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------843.08843.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)11923.817110.107011.67121541.15121078.89
偿还债务支付的现金(万元)18386.9512796.6513572.0716133.0614770.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5316.025238.88109.7110685.579286.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)963.88917.91--513.58252.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)24666.8518953.4413681.7827332.2124309.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12743.04-11843.35-6670.1194208.9496769.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-36752.91-30830.15-24371.9251721.3259722.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85598.0985598.0985598.0933876.7733876.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)48845.1854767.9461226.1785598.0993598.85
净利润(万元)---5991.70---12674.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--20.92--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1177.32--1245.85--
长期待摊费用摊销(万元)--71.05--262.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--60.52--0.54--
固定资产报废损失(万元)---0.08--131.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1135.42--2812.32--
投资损失(万元)---37.07---658.19--
递延所得税资产减少(万元)---1431.67---2135.09--
递延所得税负债增加(万元)---125.73--1089.08--
存货的减少(万元)---6323.50---7659.44--
经营性应收项目的减少(万元)--438.77---6882.28--
经营性应付项目的增加(万元)---5808.90--3514.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15130.14---14488.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54767.94--85598.09--
减:现金的期初余额(万元)--85598.09--33876.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30830.15--51721.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17.78--3540.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--639.06--448.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-252023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-252023-04-252022-10-27
↑返回页顶↑

转至威派格（603956）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。