中财网 中财网股票行情
科博达(603786)现金流量表图
科博达(603786)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291974.19192740.5994810.49266533.16181121.26
收到的税费返还(万元)8274.155614.762778.628836.216462.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2368.881682.12968.893704.063089.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)302617.22200037.4798558.00279073.43190673.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193655.74119361.9764526.87203553.03151255.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47093.6832490.9712322.1051633.2739131.44
支付的各项税费(万元)9830.806166.322986.6510803.048383.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12369.7810577.143096.8114163.629550.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)262950.00168596.4082932.44280152.96208322.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39667.2231441.0715625.57-1079.53-17648.76
收回投资收到的现金(万元)91500.0072120.3623000.00147549.3094106.16
取得投资收益收到的现金(万元)1735.431165.82264.141581.624533.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.6486.15--156.4847.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)93344.0873372.3323264.14149287.4098687.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26695.9924198.169056.2621391.989434.42
投资支付的现金(万元)53450.0028637.0821050.00128200.0087320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)80145.9952835.2430106.26149591.9896754.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)13198.0920537.09-6842.12-304.581933.57
吸收投资收到的现金(万元)------10760.189635.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1125.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56251.9938005.1213005.1725287.0619348.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)56251.9938005.1213005.1736047.2428983.44
偿还债务支付的现金(万元)25514.5525475.164399.0810722.453444.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25535.5125452.2620.6125205.1624536.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)628.08518.68259.63552.12286.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)51678.1351446.104679.3236479.7328266.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4573.86-13440.988325.85-432.49716.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.98436.7595.832159.781527.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)57376.1838973.9317205.13343.18-13471.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68471.1468471.1468471.1468127.9568127.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)125847.32107445.0685676.2768471.1454656.33
净利润(万元)--29341.52--50160.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2271.27--3270.73--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--414.69--833.68--
长期待摊费用摊销(万元)--784.70--1496.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--106.67--85.81--
固定资产报废损失(万元)--62.69---46.39--
公允价值变动损失(万元)--26.00--365.45--
财务费用(万元)---1216.65---1849.74--
投资损失(万元)---6542.66---10216.70--
递延所得税资产减少(万元)---1024.87--25364.94--
递延所得税负债增加(万元)---101.52--943.62--
存货的减少(万元)--1721.22---26255.28--
经营性应收项目的减少(万元)---49742.50---56814.43--
经营性应付项目的增加(万元)--45072.67--15309.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31441.07---1079.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107445.06--68471.14--
减:现金的期初余额(万元)--68471.14--68127.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38973.93--343.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--259.11--2166.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.04--470.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-212023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-212023-04-212023-04-212022-10-27
↑返回页顶↑

转至科博达（603786）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。