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科博达(603786)现金流量表图
科博达(603786)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)312507.43147786.37574612.60433142.91284511.89
收到的税费返还(万元)7614.781473.2019193.6311606.598500.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2499.66737.287160.606564.513761.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)322621.87149996.86600966.83451314.01296773.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211127.5192636.82417853.74305932.37221483.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44823.2416968.1273953.0557740.2341716.95
支付的各项税费(万元)15081.707406.1821772.2415332.5215102.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6812.993948.2418725.4618354.135883.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277845.43120959.36532304.50397359.26284186.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44776.4429037.5068662.3353954.7412587.33
收回投资收到的现金(万元)195187.77110637.58287857.96173368.60134009.01
取得投资收益收到的现金(万元)234.31145.716690.911380.62647.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.8152.33658.2018.2017.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195482.89110835.61295207.07174767.41134673.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9939.533223.3123751.3512836.5710971.95
投资支付的现金(万元)220799.39130513.29297928.31160918.47139311.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230738.92133736.60321679.66173755.04150283.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35256.03-22900.99-26472.581012.37-15609.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50209.7524380.5474070.5268200.0053500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50209.7524380.5474070.5268200.0053500.00
偿还债务支付的现金(万元)46085.0021085.0076800.0071500.0038000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30884.84373.6630725.9930412.4430042.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------678.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77106.9121559.67108764.84102794.0468721.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26897.162820.87-34694.32-34594.04-15221.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5168.99929.60-1091.78-81.10-655.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12207.759886.996403.6420291.98-18898.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105667.37105667.3799263.7399263.7399263.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93459.61115554.35105667.37119555.7080365.32
净利润(万元)47145.50--81080.96--39456.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3420.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)487.33--931.79--455.88
长期待摊费用摊销(万元)--------926.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.01---12.85---23.87
固定资产报废损失(万元)7732.11--14728.93--3.55
公允价值变动损失(万元)-256.88---354.76--31.59
财务费用(万元)-4467.32--4279.31--2313.49
投资损失(万元)-4555.20---8356.92---5342.47
递延所得税资产减少(万元)-811.71---913.68---378.94
递延所得税负债增加(万元)-83.26---129.68---117.41
存货的减少(万元)18495.55---26656.21---22582.34
经营性应收项目的减少(万元)-55506.09---58848.90---127237.12
经营性应付项目的增加(万元)31328.33--47366.66--112964.65
其他(万元)316.31--2199.31----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------12587.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)93459.61--105667.37--80365.32
减:现金的期初余额(万元)105667.37--99263.73--99263.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------18898.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------88.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------269.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-26
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