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浙商银行(601916)现金流量表图
浙商银行(601916)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)29680500.0014640400.0021483000.008095500.0026617100.00
向中央银行借款净增加额(万元)2252600.00------4613900.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)10084000.007640800.005045100.002455400.009521600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2002900.001465900.001680400.001214500.001213700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50652300.0034366400.0032709200.0013687700.0047075700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1230100.001003700.00728700.00504400.001038800.00
支付的各项税费(万元)936300.00789500.00658100.00229700.001122500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)19987600.0018023500.0013475400.007299800.0018641100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)359800.00699600.00213200.001027200.001714400.00
拆出资金净增加额(万元)--------585600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4663000.003350500.002341000.001197100.004251600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)887200.00641100.00426000.00238100.002093800.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31215600.0035872700.0032385000.0017489900.0030299200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19436700.00-1506300.00324200.00-3802200.0016776500.00
收回投资收到的现金(万元)152926200.00131082000.0085507100.0065301800.00146888800.00
取得投资收益收到的现金(万元)2816000.002135000.001407400.00729900.002448100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96600.001900.00400.005900.0018500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155838800.00133218900.0086914900.0066037600.00149355400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)988000.00611600.00188300.0030700.00539100.00
投资支付的现金(万元)174996700.00137357000.0088785900.0070460900.00161836400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175984700.00137968600.0088974200.0070491600.00162375500.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20145900.00-4749700.00-2059300.00-4454000.00-13020100.00
吸收投资收到的现金(万元)1247600.001247600.00972200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)53529200.0038168500.0023396800.0027233700.0037304800.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54776800.0039416100.0024369000.0027233700.0037304800.00
偿还债务支付的现金(万元)46259200.0034486400.0022369700.0021984600.0036983400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1488500.001163100.00970500.00214900.00992600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--57500.0041200.0024300.0078500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47832800.0035707000.0023381400.0022223800.0039523200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6944000.003709100.00987600.005009900.00-2218400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36500.0059600.0054400.00-93400.00154300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6271300.00-2487300.00-693100.00-3339700.001692300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10774800.0010774800.0010774800.0010774800.009082500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17046100.008287500.0010081700.007435100.0010774800.00
净利润(万元)1549300.00--796500.00--1398900.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------300.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-29400.00---203300.00--226100.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-666400.00---205900.00---648900.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-21099800.00---23489800.00---16943500.00
经营性应付项目的增加(万元)38111300.00--22639800.00--31178600.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19436700.00--324200.00--16776500.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17046100.00--10081700.00--10774800.00
减:现金的期初余额(万元)10774800.00--10774800.00--9082500.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6271300.00---693100.00--1692300.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)952800.002620200.00559900.00489700.001071300.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2611300.00--1421500.00--2765300.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-292023-04-262023-03-28
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-302023-04-262023-03-28
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