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工业富联(601138)现金流量表图
工业富联(601138)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50049545.8035967716.9023739084.4014044039.7051635745.60
收到的税费返还(万元)519259.60340358.10238415.60195743.10351984.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)399677.20317067.70189140.60143286.80966613.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50968482.6036625142.7024166640.6014383069.6052954344.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42770957.7030610039.9019540155.1011042003.0047897989.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2532879.801765954.401262031.10779108.502535600.70
支付的各项税费(万元)291186.80186880.10171581.00147717.80328610.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1065085.40850052.30534336.30329822.90655581.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46660109.7033412926.7021508103.5012298652.2051417781.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4308372.903212216.002658537.102084417.401536562.70
收回投资收到的现金(万元)538000.00538000.00319000.00269000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1198.30------3007.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52001.1028537.1021976.502378.404656.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2159.902159.902159.90--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--99603.1070411.7031443.30297516.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)673408.80668300.10413548.10304981.60305180.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)918969.80602843.30405513.00228248.20809329.00
投资支付的现金(万元)168831.00131123.70126659.203948.20923638.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------34245.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--50520.0041850.7053960.9068718.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1129764.70784487.00574022.90286157.301835931.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-456355.90-116186.90-160474.8018824.30-1530750.20
吸收投资收到的现金(万元)17448.2016555.0014028.203621.5038.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9533.008915.006500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16251213.1013531024.6010737649.602448643.8014824450.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14655.4014655.4014655.4083728.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16283317.6013562235.0010766333.202466920.7014908216.90
偿还债务支付的现金(万元)17272952.3014293769.5011719779.903324969.6014826419.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1326741.401258370.10108608.8059904.801108975.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--132521.3087690.9039299.50379667.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18756667.6015684660.9011916079.603424173.9016315062.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2473350.00-2122425.90-1149746.40-957253.20-1406845.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39872.2079595.6089130.40-43613.80210569.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1418539.201053198.801437446.301102374.70-1190463.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6916650.206916650.206916650.206916650.208107113.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8335189.407969849.008354096.508019024.906916650.20
净利润(万元)2101831.30--715851.70--2008388.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----51369.70--106866.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13007.10---3807.90---882.50
固定资产报废损失(万元)444946.30--76.30--2199.50
公允价值变动损失(万元)-26359.90--1454.00--7011.30
财务费用(万元)248155.10--108048.10--148189.10
投资损失(万元)66611.50--94292.50---3026.40
递延所得税资产减少(万元)17669.70---2917.10--7663.30
递延所得税负债增加(万元)-6554.00---17727.50--22404.50
存货的减少(万元)7837.70--341874.00---648025.50
经营性应收项目的减少(万元)1100463.40--2674764.30---605903.90
经营性应付项目的增加(万元)113224.70---1593622.70--6450.30
其他(万元)55920.90--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2658537.10--1536562.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8335189.40--8354096.50--6916650.20
减:现金的期初余额(万元)6916650.20--6916650.20--8107113.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1437446.30---1190463.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----18390.60---18009.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----72530.40--159059.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-142023-10-312023-08-082023-04-292023-03-17
更新时间2024-03-142023-10-312023-08-102023-04-292023-03-17
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