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东华科技(002140)现金流量表图
东华科技(002140)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)808195.12600837.18403149.25192943.30849911.66
收到的税费返还(万元)31047.4630965.682405.851722.80530.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19998.2519202.1016881.625670.7426194.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)859240.82651004.96422436.72200336.84876636.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)670029.38519467.81362445.54207895.85702178.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56463.5330388.4819603.3410227.6953501.81
支付的各项税费(万元)33101.1525977.4818285.188631.0734046.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48837.1123902.1816425.698052.5527635.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)808431.18599735.94416759.75234807.15817362.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50809.6551269.035676.97-34470.3159274.64
收回投资收到的现金(万元)--------200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1891.001131.00706.60280.003384.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.620.620.620.423.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1891.621131.62707.22281.283587.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71556.1242561.9332597.8522999.8073900.45
投资支付的现金(万元)2500.001500.00----2261.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3713.821968.94--630.371435.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77769.9346030.8733820.4523630.1777597.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75878.31-44899.25-33113.23-23348.89-74010.05
吸收投资收到的现金(万元)--------27269.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108925.7165705.7138372.2334627.2382278.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)857.09624.62--0.322.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109782.8066330.3238372.7734627.54109550.27
偿还债务支付的现金(万元)102747.0450130.7319998.7012357.5023845.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14315.8913637.0911834.90615.1913342.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.0117.74--9.9558.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117082.9463785.5631848.9712982.6437245.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7300.142544.766523.8021644.9172304.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1000.00-205.35-111.73-28.78393.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33368.808709.19-21024.19-36203.0757963.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)367196.58367196.58367196.58367196.58309233.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)333827.78375905.77346172.39330993.51367196.58
净利润(万元)52026.80--24121.99--39680.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-7182.97------9304.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2369.28--1271.53--2586.06
长期待摊费用摊销(万元)--------757.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------0.51
固定资产报废损失(万元)4884.42--2063.43--147.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3155.42--573.57--3932.96
投资损失(万元)912.04---1262.42---4427.92
递延所得税资产减少(万元)155.00--173.90---1258.05
递延所得税负债增加(万元)312.62---7.72---15.44
存货的减少(万元)27718.07---9813.75---35061.67
经营性应收项目的减少(万元)85913.62--12691.59--12405.61
经营性应付项目的增加(万元)-119839.60---22992.39--26624.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)50809.65------59274.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)333827.78--346172.39--367196.58
减:现金的期初余额(万元)367196.58--367196.58--309233.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33368.80------57963.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------25.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
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