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西部矿业(601168)现金流量表图
西部矿业(601168)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4681092.193572309.392490905.821283778.464560516.75
收到的税费返还(万元)4503.823820.203801.682940.6131104.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------223682.63
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11930.4319773.0711232.504125.475010.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4786279.003628237.812512070.481346313.024901567.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3668238.742807691.491997494.041071910.983382596.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110963.5980641.3653198.0027836.4994837.94
支付的各项税费(万元)227977.66170456.54114819.9961694.18256714.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4039.23--25486.25
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--1895.05------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33713.9624557.8614560.998038.5330062.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4162357.053090411.122265366.681343704.183876396.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)623921.95537826.70246703.802608.841025171.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--73087.9273087.9257435.381865.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)977.42975.8170.00--2635.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28463.2432398.6321198.6311498.63213240.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122001.29106462.3694356.5568934.02221088.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)288853.47179140.2997127.3557885.10177882.82
投资支付的现金(万元)79136.1679140.63----335349.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)25405.51--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35774.4835000.0024500.007000.0063620.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)429169.61294578.67122822.2866153.54583568.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-307168.33-188116.31-28465.732780.47-362479.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1322651.021101598.88819248.88544200.00949893.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--459.00459.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1322651.021102057.88819707.88544200.00949893.69
偿还债务支付的现金(万元)1161126.83869965.02517902.76320326.331116489.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)487802.31480247.49459391.23107454.87265770.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)87974.4087614.4087614.4087614.40141434.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31690.7638922.4328678.5320508.8440554.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1689446.971397962.031014799.59457117.111522813.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-366795.95-295904.15-195091.7187082.89-572919.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)175.33801.76653.72-255.281443.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49867.0054608.0023800.0892216.9291215.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)514070.16514070.16514070.16514070.16422836.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)464203.16568678.16537870.23606287.07514051.09
净利润(万元)423328.00--224514.77--508379.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5479.07---2297.83--21763.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32678.34--16520.26--30135.89
长期待摊费用摊销(万元)1186.82--429.49--12485.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.51---11.86--506.74
固定资产报废损失(万元)37498.37------87.28
公允价值变动损失(万元)-7296.45---654.47---11853.93
财务费用(万元)81041.61--36640.83--82812.34
投资损失(万元)-32197.03---9555.42---65044.89
递延所得税资产减少(万元)4997.05--2699.16--5426.26
递延所得税负债增加(万元)-2538.83---816.51---4785.32
存货的减少(万元)30677.40--70028.58---30107.46
经营性应收项目的减少(万元)109810.62---2599.37--68101.50
经营性应付项目的增加(万元)-236725.60---167094.45--274126.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)623921.95--246703.80--1025171.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)464203.16--537870.23--514051.09
减:现金的期初余额(万元)514070.16--514070.16--422836.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-49867.00--23800.08--91215.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2568.90--3666.86---226.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10003.40--5381.46--6941.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-202023-07-282023-04-212023-03-27
更新时间2024-03-182023-10-202023-07-292023-04-212023-03-27
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