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西部矿业(601168)现金流量表图
西部矿业(601168)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5729486.193743032.111899606.485736309.154111117.75
收到的税费返还(万元)8319.328319.322611.6817996.2016285.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------6075.17
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32418.3827643.349925.1662128.3710056.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5792135.793780057.081914243.365838272.494159425.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4455739.942957982.181489036.594447393.892994405.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105086.3371916.7238044.01118066.8380009.10
支付的各项税费(万元)269781.22175812.2178190.60317507.96225267.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)--14259.40------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)4449.41--3695.6619266.4112569.97
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39772.8029808.5814416.7978577.2935810.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4911137.453279047.831652722.215013625.953348062.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)880998.33501009.25261521.15824646.54811363.67
收回投资收到的现金(万元)------1039.14--
取得投资收益收到的现金(万元)11281.3110600.001600.0024513.9024210.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1297.701297.392.85263.96253.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51973.0938201.7126220.1843309.2927423.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64552.1050099.1027823.0369126.2951887.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)221593.95148202.5988235.19329088.32214435.22
投资支付的现金(万元)------2695.00880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61751.3149745.7835197.02105293.4078956.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)283345.25197948.37123432.21437076.72294520.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-218793.15-147849.27-95609.18-367950.43-242632.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)731030.25684474.92390699.50811736.63669614.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)731030.25684474.92390699.50811736.63669614.97
偿还债务支付的现金(万元)643752.32622088.55307451.68908566.39745750.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)415974.75403141.5017228.54367337.13310102.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--135680.001411.20182025.60140105.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19064.1613963.428973.67125758.9724527.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1078791.231039193.47333653.891401662.491080380.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-347760.98-354718.5457045.62-589925.87-410765.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-169.75-52.92137.09-127.19-186.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)314274.45-1611.48223094.68-133356.94157779.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)330846.22330846.22330846.22464203.16464203.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)645120.67329234.74553940.90330846.22621982.71
净利润(万元)--336310.63--529370.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9969.94--56175.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16997.66--31369.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.50---22.56--
固定资产报废损失(万元)--90904.43--47.35--
公允价值变动损失(万元)--1051.69---299.12--
财务费用(万元)--28532.56--75282.02--
投资损失(万元)--38842.33--11513.51--
递延所得税资产减少(万元)--4714.38--3214.40--
递延所得税负债增加(万元)---1081.51---2516.36--
存货的减少(万元)--45538.41---209132.78--
经营性应收项目的减少(万元)---45123.87--22329.78--
经营性应付项目的增加(万元)---30098.07--120167.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--501009.25--824646.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--329234.74--330846.22--
减:现金的期初余额(万元)--330846.22--464203.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1611.48---133356.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2134.00--301.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--940.31--8680.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-07-252025-04-282025-04-142024-10-21
更新时间2025-10-262025-07-252025-04-292025-04-152024-10-21
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