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南京银行(601009)现金流量表图
南京银行(601009)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)6087133.5010913648.4013685851.0027049694.5019878094.10
向中央银行借款净增加额(万元)2620433.701516138.101065071.502092473.90794975.90
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6534413.904452139.502320095.208031525.406063001.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)317999.40239184.9054596.30178986.5072218.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)23033961.5021630688.9017125614.0037352680.3026808289.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)668977.70488643.50290193.70783825.90574146.10
支付的各项税费(万元)554414.20428619.70203797.60705496.00546823.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)14453590.3011905087.107868206.3015674031.8013749399.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)122143.00499209.70749074.90157049.70219532.60
拆出资金净增加额(万元)----268787.306611991.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3014557.501855018.70871212.002753495.702066811.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)442608.80400447.30408200.10884733.401163759.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)19256291.5015577026.0010659471.9027570623.5025285990.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3777670.006053662.906466142.109782056.801522299.40
收回投资收到的现金(万元)107738110.5076134310.7043502604.00138388404.70112073004.20
取得投资收益收到的现金(万元)344762.30242951.2081988.30404788.30276345.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)818.50115.5026.2017.7042.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)108083691.3076377377.4043584618.50138793210.70112349391.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117768.3086759.0075983.9079808.7077223.10
投资支付的现金(万元)111423659.6079088598.9045083502.70148577670.20115470568.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------33354.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)111541427.9079175357.9045159486.60148690833.60115581146.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3457736.60-2797980.50-1574868.10-9897622.90-3231754.90
吸收投资收到的现金(万元)148600.00148600.00148600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)17802516.208516709.90943816.2031326858.4023951949.30
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)17951116.208665309.901092416.2031326858.4023951949.30
偿还债务支付的现金(万元)17824738.2011798153.807017000.0028577000.0020227000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)710338.10680999.9074411.90732283.50612419.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------15136.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------30156.90
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)18569858.1012501227.807102897.2029362827.1020869576.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-618741.90-3835917.90-6010481.001964031.303082372.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9198.9020748.50-10009.8066947.4070261.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-289609.60-559487.00-1129216.801915412.601443178.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4328992.804328992.804328992.802413580.202413580.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)4039383.203769505.803199776.004328992.803856759.10
净利润(万元)--1074251.30--1854395.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---894.00---104.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--10175.30--17216.60--
长期待摊费用摊销(万元)--3304.00--6102.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.30--185.30--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---74401.60---269569.10--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---709834.70---877690.60--
递延所得税资产减少(万元)--18908.20--23288.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---12829746.20---19026467.70--
经营性应付项目的增加(万元)--17835471.70--26440132.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6053662.90--9782056.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104297.10--104676.10--
减:现金的期初余额(万元)--104676.10--101810.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)--3665208.70--4224316.70--
减:现金等价物的期初余额(万元)--4224316.70--2311769.30--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---559487.00--1915412.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)7473981.004509578.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--434327.40--884213.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19668.40--36402.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------6965518.10
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)--------6965518.10
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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