中财网 中财网股票行情
壹网壹创(300792)现金流量表图
壹网壹创(300792)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156246.48104270.7168573.8533275.07172086.98
收到的税费返还(万元)1962.761961.791203.811203.81925.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78194.2261449.6440189.3118109.0384157.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236403.46167682.14109966.9752587.91257170.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103385.9977586.4950102.8322189.49113367.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22902.3017068.0211628.876496.4233279.14
支付的各项税费(万元)10444.767935.686276.993883.2313675.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91059.5063428.1141397.9517012.02100302.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227792.56166018.30109406.6449581.16260625.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8610.901663.84560.333006.75-3455.02
收回投资收到的现金(万元)100.00--0.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)1858.18288.00285.00--1798.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.721.951.951.702.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4136.894309.554309.554309.550.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00187.92440.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6142.794599.504596.504499.182240.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7865.095811.885340.054201.9717451.62
投资支付的现金(万元)1740.001740.001740.00--9037.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12115.0912287.7512287.7512287.75751.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21720.1819839.6319367.8116489.7327240.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15577.39-15240.13-14771.30-11990.55-24999.47
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.005000.005000.007705.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1861.231561.17----2000.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6861.236561.175000.005000.009705.62
偿还债务支付的现金(万元)5164.375158.745158.741158.7416588.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3642.153574.993572.8728.207971.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----1856.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3738.991075.271031.77944.175542.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12545.509809.009763.382131.1130102.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5684.28-3247.82-4763.382868.89-20396.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)314.80695.30892.63-349.371442.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12335.96-16128.82-18081.73-6464.28-47409.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104548.33104548.33104548.33104548.33151957.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92212.3788419.5186466.6198084.05104548.33
净利润(万元)10794.64--8706.08--21221.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1881.66---717.32--4495.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)51.68--26.55--400.04
长期待摊费用摊销(万元)730.06--348.88--374.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.09---3.21---0.95
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-97.13-------1690.62
财务费用(万元)51.25--131.86--362.73
投资损失(万元)-3211.54---2229.33---1193.62
递延所得税资产减少(万元)-1642.58---303.36---854.61
递延所得税负债增加(万元)59.05------342.30
存货的减少(万元)-5760.33---831.26---13132.65
经营性应收项目的减少(万元)8398.82---4155.06---16464.15
经营性应付项目的增加(万元)-5659.26---2087.42--1012.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8610.90--560.33---3455.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92212.37--86466.61--104548.33
减:现金的期初余额(万元)104548.33--104548.33--151957.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12335.96---18081.73---47409.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)285.47--158.81--719.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-292023-08-282023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-292023-04-292023-04-28
↑返回页顶↑

转至壹网壹创（300792）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。