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重庆银行(601963)现金流量表图
重庆银行(601963)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2842820.701969873.302116333.201596436.703677315.40
向中央银行借款净增加额(万元)2291791.30221050.50------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2011606.001489201.60978853.70499022.902013123.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)126174.20124382.90169481.8031736.0098495.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7272392.204066060.203384808.602675392.708008917.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)211091.60167211.10121642.2080335.80200681.80
支付的各项税费(万元)252948.70195518.80114526.1047539.20306596.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)4136250.103469435.602636695.801499040.903950117.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------120666.50--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1101413.40801702.60556965.90293167.901136504.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)116664.90143836.6072251.1040757.00165974.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6827457.004973285.804064528.802245827.507477751.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)444935.20-907225.60-679720.20429565.20531165.70
收回投资收到的现金(万元)7028894.605711474.803983039.001583642.606751368.60
取得投资收益收到的现金(万元)1013501.60782859.10510564.70248937.901069301.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5637.002405.00168.60194.40947.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8048033.206496738.904493772.301832774.907821617.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41546.7022360.6014310.604723.3033802.10
投资支付的现金(万元)10104196.708334186.705913611.903005008.009077100.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10145743.408356547.305927922.503009731.309110903.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2097710.20-1859808.40-1434150.20-1176956.40-1289285.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16238684.1012620847.507418042.202462898.8016474203.80
偿还债务支付的现金(万元)14382000.0010046000.005877000.002432000.0014722000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)218223.80190836.3048633.8035389.30229958.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-6089.60-------8661.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14606720.5010242283.205928985.802468875.5015479743.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1631963.602378564.301489056.40-5976.70994460.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2406.404472.902844.50619.309451.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18405.00-383996.80-621969.50-752748.60245791.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1948647.901948647.901948647.901948647.901702856.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1930242.901564651.101326678.401195899.301948647.90
净利润(万元)522895.50--305233.00--511652.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-260.60--127.80---156.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14062.80--6565.50--11376.30
长期待摊费用摊销(万元)2371.10--1196.30--1615.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2207.20---25.80---498.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-11594.10---4097.90--55589.30
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-169917.50---113186.50---176598.90
递延所得税资产减少(万元)-26984.80---31342.30---38834.90
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-4469595.90---2894140.50---4471432.90
经营性应付项目的增加(万元)4773280.10--2147174.00--4814372.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)444935.20---679720.20--531165.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)324297.20--176092.20--355916.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6182.00--2946.70--5345.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-272023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-282023-10-292023-08-312023-04-292023-04-03
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