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蓝天燃气(605368)现金流量表图
蓝天燃气(605368)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)543724.15386817.66268179.31144864.79523784.47
收到的税费返还(万元)188.60121.8891.90--341.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4459.641781.011932.65567.524705.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)548372.39388720.55270203.87145432.31528831.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)427139.60304950.48218838.15121891.48395631.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16614.9712677.128685.356024.9013798.21
支付的各项税费(万元)30052.2823875.7617459.048105.9530492.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6523.145215.172911.291651.265906.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)480330.00346718.52247893.83137673.58445829.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68042.3942002.0322310.047758.7283002.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)154.18------215.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.210.770.11--150.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1462.69889.64585.84457.52864.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1620.08890.41585.95457.521229.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29431.1314217.059376.154032.4043402.63
投资支付的现金(万元)2340.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2809.84
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31771.1314217.059376.154032.4046212.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30151.05-13326.64-8790.20-3574.87-44982.77
吸收投资收到的现金(万元)1596.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1596.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137000.00137000.0046000.005000.0071000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138596.00137000.0046000.005000.0071000.00
偿还债务支付的现金(万元)71800.0067900.0037400.00500.0078800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52602.9252390.8151156.32821.4127236.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.0040.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1150.933428.303376.2624.74157.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125553.85123759.1191932.581346.15106193.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13042.1513240.89-45932.583653.85-35193.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50933.4941916.27-32412.757837.702826.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119538.40119538.40119538.40119538.40116712.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170471.88161454.6787125.65127376.10119538.40
净利润(万元)61070.69--33611.48--59761.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4637.70--2426.42--3185.26
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.55--1.75---3.63
固定资产报废损失(万元)180.75-------57.33
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4276.69--1670.69--3901.27
投资损失(万元)-234.61--601.10---232.41
递延所得税资产减少(万元)491.63--320.18--297.00
递延所得税负债增加(万元)-1089.91---441.53---731.51
存货的减少(万元)260.04---2039.41---5213.05
经营性应收项目的减少(万元)-1884.32--2258.08--2927.13
经营性应付项目的增加(万元)-13085.04---23341.81--6202.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)68042.39--22310.04--83002.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)170471.88--87125.65--119538.40
减:现金的期初余额(万元)119538.40--119538.40--116712.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)50933.49---32412.75--2826.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)276.26--817.96--710.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)363.43--169.93--372.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-252023-10-292023-08-302023-04-292023-03-28
更新时间2024-03-262023-10-312023-08-312023-04-292023-03-28
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