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康泰医学(300869)现金流量表图
康泰医学(300869)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23233.8812588.6649157.6534495.2022389.56
收到的税费返还(万元)554.34445.47632.05667.08425.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1106.08664.122839.961121.09887.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24894.3013698.2552629.6636283.3823703.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8188.134109.5912031.849110.945755.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8497.394187.5618505.6313799.378926.23
支付的各项税费(万元)1018.38424.334700.553917.343387.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4600.851981.9811157.375936.424246.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22304.7610703.4746395.4032764.0822316.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2589.552994.786234.263519.301386.45
收回投资收到的现金(万元)23000.00211785.26525006.41168372.80128000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1108.74590.1611807.669726.128665.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----94.7136.2036.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)226540.53----259654.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)250649.27215375.42536908.79437789.12302345.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2294.93503.015446.073713.493018.42
投资支付的现金(万元)70000.00216774.11515030.40162500.00122000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)177040.95--27000.00230744.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249335.88217277.12547476.47396957.60261753.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1313.39-1901.70-10567.6840831.5240591.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16500.003143.699000.009000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2201.00--67318.76----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18701.005344.6976318.769000.009000.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.00--37700.0034700.0034700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10156.8448.0512771.6812830.9012291.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)951.93--220.98137.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17108.7796.3250692.6647668.2847588.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1592.235248.3725626.10-38668.28-38588.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-179.21-33.99415.78-547.57289.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5315.956307.4721708.455134.983679.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68430.7868430.7846722.3246722.3246722.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73746.7374738.2568430.7851857.3050401.86
净利润(万元)1693.76---7790.26--816.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1602.26--10944.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)319.91--235.32--117.42
长期待摊费用摊销(万元)4.09--1.58---79.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.12--8.87---0.79
固定资产报废损失(万元)0.00------1186.89
公允价值变动损失(万元)-275.27---158.81---154.88
财务费用(万元)411.74---280.50---207.29
投资损失(万元)-84.95---2251.88---1109.89
递延所得税资产减少(万元)-129.83--202.52---209.80
递延所得税负债增加(万元)-9.48--14.63--0.01
存货的减少(万元)-2197.43--7403.28--2700.84
经营性应收项目的减少(万元)-786.03---1387.73---699.94
经营性应付项目的增加(万元)1032.95---3309.21---1851.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2589.55--6234.26----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73746.73--68430.78--50401.86
减:现金的期初余额(万元)68430.78--46722.32--46722.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5315.95--21708.45----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-10.71--182.07----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)95.56--195.91----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
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