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久量股份(300808)现金流量表图
久量股份(300808)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10645.3056932.5641550.0128648.5215583.82
收到的税费返还(万元)143.471600.841202.54684.24234.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5.80293.05264.73244.99216.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10794.5758826.4543017.2929577.7516034.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7247.3838729.0328655.3217009.2511947.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1585.037318.605683.633739.821638.72
支付的各项税费(万元)738.502068.071717.751147.23461.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)472.263715.953279.112652.391289.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10043.1751831.6539335.8124548.6915336.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)751.416994.793681.485029.06697.98
收回投资收到的现金(万元)7000.009000.009000.007500.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.1310.0110.017.797.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.3410767.7210719.683642.021.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----289.00289.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7074.4720066.7320018.6911438.826008.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2343.2810083.519228.215979.341758.48
投资支付的现金(万元)7000.007500.007500.006000.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9343.2817583.5116728.2111979.346258.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2268.812483.223290.48-540.52-250.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2476.8315891.168491.166655.292787.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2476.8315891.168491.166655.292787.30
偿还债务支付的现金(万元)1500.0015100.0010100.003500.002100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193.184419.094341.184264.90138.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.56--372.31223.39111.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1733.7419891.4014813.497988.292350.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)743.09-4000.24-6322.33-1333.00436.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.7761.3939.2413.83-14.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-733.545539.17688.873169.37870.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11942.406397.496397.496397.496397.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11208.8611936.657086.359566.857268.00
净利润(万元)--4133.19---574.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1315.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.60--123.94--
长期待摊费用摊销(万元)------70.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5632.46--4.92--
固定资产报废损失(万元)--3942.89--2.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--373.01--257.87--
投资损失(万元)---29.37---16.96--
递延所得税资产减少(万元)--510.88---335.27--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--387.05--1724.64--
经营性应收项目的减少(万元)--4035.56---329.98--
经营性应付项目的增加(万元)---2265.77--489.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5029.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11936.65--9566.85--
减:现金的期初余额(万元)--6397.49--6397.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3169.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------201.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-252023-10-232023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-242023-08-292023-04-29
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