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麒盛科技(603610)现金流量表图
麒盛科技(603610)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301753.54220877.19128401.2054748.22305207.35
收到的税费返还(万元)15812.7516525.0411011.464079.0915199.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8130.896128.794128.502110.3817276.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)325697.18243531.02143541.1560937.69337684.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199236.35153410.8294656.6843951.08186917.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55693.2138538.8826055.3712975.1149944.61
支付的各项税费(万元)3907.143687.402039.101001.907773.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32693.4234254.9223726.8212178.9935580.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291530.13229892.02146477.9870107.07280215.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34167.0613639.00-2936.82-9169.3857468.30
收回投资收到的现金(万元)517.15517.15517.15--2032.85
取得投资收益收到的现金(万元)173.53294.46191.37113.74758.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.7897.3473.3966.61147.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8000.009847.469847.461847.4639440.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8893.4610756.4110629.372027.8142379.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34061.2919511.576462.522031.2227632.21
投资支付的现金(万元)7059.806685.221557.65700.0013354.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)163.03--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8000.009844.679844.679844.6719000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49284.1136041.4617864.8312575.8959986.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40390.65-25285.05-7235.46-10548.08-17607.29
吸收投资收到的现金(万元)84.0042.0021.0021.0063.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)84.0042.0021.0021.0063.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117451.76102851.7671787.6548410.00144196.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)400.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117935.76102893.7671808.6548431.00144259.01
偿还债务支付的现金(万元)109628.4694826.5169062.4032040.00118304.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2261.091767.641214.53577.2012976.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1.740.060.060.0612.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7551.293536.212067.631266.1214019.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119440.83100130.3672344.5533883.32145299.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1505.072763.40-535.9114547.68-1040.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2369.122494.931744.44-630.255010.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5359.55-6387.72-8963.75-5800.0243830.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159698.30159698.30159698.30159726.09115868.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154338.75153310.58150734.55153926.07159698.30
净利润(万元)20397.90--12078.83--2319.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1525.59--455.96---910.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)613.26--656.96--597.35
长期待摊费用摊销(万元)1286.19------1432.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)136.01--110.37---234.60
固定资产报废损失(万元)4.74--3847.91--12.62
公允价值变动损失(万元)-445.57---1317.09--12363.03
财务费用(万元)1808.31--226.32---2057.72
投资损失(万元)8400.73--543.68--2345.60
递延所得税资产减少(万元)-2609.30---1604.19---325.98
递延所得税负债增加(万元)-134.10---314.83---146.74
存货的减少(万元)-5297.10---8519.56--3778.14
经营性应收项目的减少(万元)-10587.36---26267.80--30412.82
经营性应付项目的增加(万元)3064.33--12373.57---5159.59
其他(万元)----235.20----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34167.06---2936.82--57468.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)154335.46--150075.85--159077.07
减:现金的期初余额(万元)159077.07--159077.07--115306.72
加:现金等价物的期末余额(万元)3.29--658.70--621.23
减:现金等价物的期初余额(万元)621.23--621.23--561.37
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5359.55---8963.75--43830.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1349.01----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6733.03--2470.80--6115.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-312023-08-142023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-192023-10-312023-08-142023-04-292023-04-23
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