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密封科技(301020)现金流量表图
密封科技(301020)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52354.0537388.7626607.239148.0853467.16
收到的税费返还(万元)0.00--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1077.66910.19564.69256.961221.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53431.7238298.9527171.929405.0454688.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27634.3322368.3914936.828741.4032147.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8877.137018.835174.882968.727955.86
支付的各项税费(万元)3870.552953.191980.73891.713123.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3031.062379.791520.12666.123698.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43413.0834720.2023612.5513267.9546925.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10018.643578.763559.37-3862.917763.74
收回投资收到的现金(万元)77900.0063900.0033900.0025900.00160577.24
取得投资收益收到的现金(万元)446.24413.51252.81210.952118.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.4320.293.093.0971.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78366.6764333.8034155.9026114.04162767.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3932.282770.731852.33920.092866.04
投资支付的现金(万元)70000.0049000.0035000.0024000.00160606.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--9139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73932.2851770.7336852.3324920.09163472.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4434.3912563.07-2696.441193.95-705.38
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--------
偿还债务支付的现金(万元)0.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4538.404315.462342.40--5124.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--27958.55----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4538.404315.462342.40--5124.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4538.40-4315.46-2342.40---5124.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9914.6311826.36-1479.47-2668.961934.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13012.0913012.0913012.0913012.0911077.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22926.7224838.4511532.6210343.1213012.09
净利润(万元)8850.50--5096.98--8189.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1462.37--5784.97--1186.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)73.83--36.94--97.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.76--8.34---12.59
固定资产报废损失(万元)1116.40--534.14----
公允价值变动损失(万元)3.44---3.60--17.21
财务费用(万元)-1096.38---588.89---1025.54
投资损失(万元)-124.58---68.23---343.72
递延所得税资产减少(万元)-97.40---141.04---57.10
递延所得税负债增加(万元)-71.80---38.93---83.20
存货的减少(万元)-2144.48--652.32---3050.15
经营性应收项目的减少(万元)2922.41---1222.29---1215.54
经营性应付项目的增加(万元)-869.91---1273.82--2773.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10018.64--38469.53--7763.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22926.72--11532.62--13012.09
减:现金的期初余额(万元)13012.09--13012.09--11077.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9914.63---38958.73--1934.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-232025-10-212025-08-212025-04-252025-03-20
更新时间2026-03-232025-10-222025-08-222025-04-252025-03-22
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